ISIN | LU0828771344 |
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No. de valeur | 19537258 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DJE - Dividende & Substanz PA EUR |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particularités |
Prix actuel * | 177.48 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 176.95 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 188.32 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 157.09 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 177.48 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'154'423'275 | |
Actifs de la classe *** | 57'354'244 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.67% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.35% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +2.79% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -2.46% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -4.66% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +5.17% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +13.67% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +6.61% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +26.71% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Boerse AG | 3.50% | |
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Allianz SE | 2.95% | |
Holcim Ltd | 2.82% | |
Deutsche Telekom AG | 2.50% | |
Visa Inc Class A | 2.34% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.26% | |
Chevron Corp | 2.24% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 2.15% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 1.98% | |
DBS Group Holdings Ltd | 1.97% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.67% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |