DJE - Dividende & Substanz PA EUR

Détails

ISIN LU0828771344
No. de valeur 19537258
Bloomberg Global ID
Nom de fond DJE - Dividende & Substanz PA EUR
Prestataire de fonds DJE Finanz AG 8022 Zürich
Téléphone: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Prestataire de fonds DJE Finanz AG
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) First independent Fund Services AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 186.95 EUR 21.02.2025
Prix précédent * 187.86 EUR 20.02.2025
Max 52 semaines * 188.32 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 161.14 EUR 28.02.2024
NAV * 186.95 EUR 21.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'255'816'787
Actifs de la classe *** 61'876'122
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.63% 30.12.2024
21.02.2025
YTD Performance (en CHF) +4.84% 30.12.2024
21.02.2025
1 mois +3.38% 21.01.2025
21.02.2025
3 mois +3.39% 21.11.2024
21.02.2025
6 mois +9.65% 21.08.2024
21.02.2025
1 an +16.20% 21.02.2024
21.02.2025
2 ans +19.20% 21.02.2023
21.02.2025
3 ans +10.72% 21.02.2022
21.02.2025
5 ans +21.07% 21.02.2020
21.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JPMorgan Chase & Co 3.19%
Deutsche Telekom AG 2.64%
Holcim Ltd 2.61%
Deutsche Boerse AG 2.58%
Unilever PLC 2.55%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 2.49%
Visa Inc Class A 2.30%
BlackRock Inc 2.27%
Meta Platforms Inc Class A 2.16%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.16%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.67%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)