| ISIN | LU0828771344 |
|---|---|
| No. de valeur | 19537258 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DJE - Dividende & Substanz PA EUR |
| Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
| Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 190.05 EUR | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 190.13 EUR | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 190.96 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 157.09 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 190.05 EUR | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'196'759'821 | |
| Actifs de la classe *** | 60'242'631 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.37% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.81% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mois | +2.98% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +5.98% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +12.21% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +7.30% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +25.91% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +22.03% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +34.63% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBS Group Holdings Ltd | 2.77% | |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.59% | |
| BlackRock Inc | 2.52% | |
| Holcim Ltd | 2.41% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.40% | |
| Allianz SE | 2.27% | |
| Microsoft Corp | 2.22% | |
| L'Oreal SA | 2.06% | |
| Tokio Marine Holdings Inc | 1.96% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.94% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER *** | 2.00% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.67% |
| Ongoing Charges *** | 1.90% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |