ISIN | LU0828771344 |
---|---|
No. de valeur | 19537258 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DJE - Dividende & Substanz PA EUR |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particularités |
Prix actuel * | 186.95 EUR | 21.02.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 187.86 EUR | 20.02.2025 |
Max 52 semaines * | 188.32 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 161.14 EUR | 28.02.2024 |
NAV * | 186.95 EUR | 21.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'255'816'787 | |
Actifs de la classe *** | 61'876'122 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.63% |
30.12.2024 - 21.02.2025
30.12.2024 21.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.84% |
30.12.2024 - 21.02.2025
30.12.2024 21.02.2025 |
1 mois | +3.38% |
21.01.2025 - 21.02.2025
21.01.2025 21.02.2025 |
3 mois | +3.39% |
21.11.2024 - 21.02.2025
21.11.2024 21.02.2025 |
6 mois | +9.65% |
21.08.2024 - 21.02.2025
21.08.2024 21.02.2025 |
1 an | +16.20% |
21.02.2024 - 21.02.2025
21.02.2024 21.02.2025 |
2 ans | +19.20% |
21.02.2023 - 21.02.2025
21.02.2023 21.02.2025 |
3 ans | +10.72% |
21.02.2022 - 21.02.2025
21.02.2022 21.02.2025 |
5 ans | +21.07% |
21.02.2020 - 21.02.2025
21.02.2020 21.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co | 3.19% | |
---|---|---|
Deutsche Telekom AG | 2.64% | |
Holcim Ltd | 2.61% | |
Deutsche Boerse AG | 2.58% | |
Unilever PLC | 2.55% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 2.49% | |
Visa Inc Class A | 2.30% | |
BlackRock Inc | 2.27% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.16% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.16% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.67% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |