DJE - Dividende & Substanz PA EUR

Stammdaten

ISIN LU0828771344
Valorennummer 19537258
Bloomberg Global ID
Fondsname DJE - Dividende & Substanz PA EUR
Fondsanbieter DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefon: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Fondsanbieter DJE Finanz AG
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) First independent Fund Services AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Investitionsschwerpunkt des DJE - Dividende & Substanz liegt auf dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fonds investiert international, unabhängig von Index-Vorgaben und verfolgt einen aktiven Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert. Ergänzend kann auch in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Einzelwerte werden die Unternehmen nach quantitativen und qualitativen Kriterien analysiert. Dabei stehen nicht nur Ertragskennzahlen im Vordergrund, sondern auch ein umfassendes Spektrum an Bilanzkennziffern, welche für die Auswahl substanzstarker Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 186.95 EUR 21.02.2025
Vorheriger Preis * 187.86 EUR 20.02.2025
52 Wochen Hoch * 188.32 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 161.14 EUR 28.02.2024
NAV * 186.95 EUR 21.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'255'816'787
Anteilsklassevermögen *** 61'876'122
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.63% 30.12.2024
21.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.84% 30.12.2024
21.02.2025
1 Monat +3.38% 21.01.2025
21.02.2025
3 Monate +3.39% 21.11.2024
21.02.2025
6 Monate +9.65% 21.08.2024
21.02.2025
1 Jahr +16.20% 21.02.2024
21.02.2025
2 Jahre +19.20% 21.02.2023
21.02.2025
3 Jahre +10.72% 21.02.2022
21.02.2025
5 Jahre +21.07% 21.02.2020
21.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPMorgan Chase & Co 3.19%
Deutsche Telekom AG 2.64%
Holcim Ltd 2.61%
Deutsche Boerse AG 2.58%
Unilever PLC 2.55%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 2.49%
Visa Inc Class A 2.30%
BlackRock Inc 2.27%
Meta Platforms Inc Class A 2.16%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.67%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)