DJE - Gold & Ressourcen I EUR

Dati di base

ISIN LU0159550077
Numero di valore 1529460
Bloomberg Global ID BBG000DQ1XS3
Nome del fondo DJE - Gold & Ressourcen I EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 270.47 EUR 07.11.2025
Prezzo precedente * 272.47 EUR 06.11.2025
Max 52 settimani * 299.92 EUR 17.10.2025
Min 52 settimani * 180.32 EUR 20.12.2024
NAV * 270.47 EUR 07.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 113'036'776
Attivo della classe *** 89'026'656
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +48.85% 30.12.2024
07.11.2025
Performance YTD (in CHF) +47.40% 30.12.2024
07.11.2025
1 mese -6.25% 07.10.2025
07.11.2025
3 mesi +14.68% 07.08.2025
07.11.2025
6 mesi +22.37% 07.05.2025
07.11.2025
1 anno +38.35% 07.11.2024
07.11.2025
2 anni +64.58% 07.11.2023
07.11.2025
3 anni +58.10% 07.11.2022
07.11.2025
5 anni +54.70% 09.11.2020
07.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Agnico Eagle Mines Ltd 6.04%
Kinross Gold Corp 5.95%
Newmont Corp 5.61%
Wheaton Precious Metals Corp 5.19%
Gold Fields Ltd ADR 5.16%
Evolution Mining Ltd 4.85%
Northern Star Resources Ltd 4.69%
Alamos Gold Inc Class A 4.44%
Endeavour Mining PLC 4.39%
Anglogold Ashanti PLC 3.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.93%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.67%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)