DJE - Gold & Ressourcen I EUR

Dati di base

ISIN LU0159550077
Numero di valore 1529460
Bloomberg Global ID BBG000DQ1XS3
Nome del fondo DJE - Gold & Ressourcen I EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 192.36 EUR 17.01.2025
Prezzo precedente * 192.65 EUR 16.01.2025
Max 52 settimani * 209.92 EUR 23.10.2024
Min 52 settimani * 154.88 EUR 29.02.2024
NAV * 192.36 EUR 17.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 72'398'280
Attivo della classe *** 57'424'123
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.86% 30.12.2024
17.01.2025
Performance YTD (in CHF) +5.73% 30.12.2024
17.01.2025
1 mese +2.71% 17.12.2024
17.01.2025
3 mesi -3.87% 17.10.2024
17.01.2025
6 mesi -0.72% 17.07.2024
17.01.2025
1 anno +19.69% 17.01.2024
17.01.2025
2 anni +4.15% 17.01.2023
17.01.2025
3 anni +11.48% 17.01.2022
17.01.2025
5 anni +32.30% 17.01.2020
17.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Agnico Eagle Mines Ltd 6.18%
Wheaton Precious Metals Corp 5.68%
Alamos Gold Inc Class A 5.53%
Kinross Gold Corp 5.05%
Evolution Mining Ltd 4.69%
Newmont Corp 4.33%
Pan American Silver Corp 4.11%
Northern Star Resources Ltd 4.05%
Royal Gold Inc 3.46%
Anglo American PLC 3.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.67%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)