DJE - Gold & Ressourcen I EUR

Dati di base

ISIN LU0159550077
Numero di valore 1529460
Bloomberg Global ID BBG000DQ1XS3
Nome del fondo DJE - Gold & Ressourcen I EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 193.50 EUR 19.11.2024
Prezzo precedente * 188.02 EUR 18.11.2024
Max 52 settimani * 209.92 EUR 23.10.2024
Min 52 settimani * 154.88 EUR 29.02.2024
NAV * 193.50 EUR 19.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 83'802'201
Attivo della classe *** 64'504'836
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.72% 29.12.2023
19.11.2024
Performance YTD (in CHF) +13.73% 29.12.2023
19.11.2024
1 mese -6.77% 21.10.2024
19.11.2024
3 mesi +4.18% 19.08.2024
19.11.2024
6 mesi +0.50% 21.05.2024
19.11.2024
1 anno +19.23% 20.11.2023
19.11.2024
2 anni +11.00% 21.11.2022
19.11.2024
3 anni +10.81% 19.11.2021
19.11.2024
5 anni +37.08% 19.11.2019
19.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Newmont Corp 6.92%
Agnico Eagle Mines Ltd 6.50%
Wheaton Precious Metals Corp 5.63%
Evolution Mining Ltd 4.80%
Kinross Gold Corp 4.77%
Northern Star Resources Ltd 4.30%
Alamos Gold Inc Class A 4.27%
Pan American Silver Corp 3.53%
Linde PLC 3.33%
Anglo American PLC 3.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.67%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)