| ISIN | LU0159550077 |
|---|---|
| Numero di valore | 1529460 |
| Bloomberg Global ID | BBG000DQ1XS3 |
| Nome del fondo | DJE - Gold & Ressourcen I EUR |
| Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
| Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
| Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
| Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 270.47 EUR | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 272.47 EUR | 06.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 299.92 EUR | 17.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 180.32 EUR | 20.12.2024 |
| NAV * | 270.47 EUR | 07.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 113'036'776 | |
| Attivo della classe *** | 89'026'656 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +48.85% |
30.12.2024 - 07.11.2025
30.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +47.40% |
30.12.2024 - 07.11.2025
30.12.2024 07.11.2025 |
| 1 mese | -6.25% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mesi | +14.68% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mesi | +22.37% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 anno | +38.35% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 anni | +64.58% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 anni | +58.10% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 anni | +54.70% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agnico Eagle Mines Ltd | 6.04% | |
|---|---|---|
| Kinross Gold Corp | 5.95% | |
| Newmont Corp | 5.61% | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 5.19% | |
| Gold Fields Ltd ADR | 5.16% | |
| Evolution Mining Ltd | 4.85% | |
| Northern Star Resources Ltd | 4.69% | |
| Alamos Gold Inc Class A | 4.44% | |
| Endeavour Mining PLC | 4.39% | |
| Anglogold Ashanti PLC | 3.96% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.93% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.67% |
| Ongoing Charges *** | 1.94% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |