| ISIN | LU0159550077 |
|---|---|
| No. de valeur | 1529460 |
| Bloomberg Global ID | BBG000DQ1XS3 |
| Nom de fond | DJE - Gold & Ressourcen I EUR |
| Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
| Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 270.47 EUR | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 272.47 EUR | 06.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 299.92 EUR | 17.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 180.32 EUR | 20.12.2024 |
| NAV * | 270.47 EUR | 07.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 113'036'776 | |
| Actifs de la classe *** | 89'026'656 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +48.85% |
30.12.2024 - 07.11.2025
30.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +47.40% |
30.12.2024 - 07.11.2025
30.12.2024 07.11.2025 |
| 1 mois | -6.25% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mois | +14.68% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mois | +22.37% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 an | +38.35% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 ans | +64.58% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 ans | +58.10% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 ans | +54.70% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agnico Eagle Mines Ltd | 6.04% | |
|---|---|---|
| Kinross Gold Corp | 5.95% | |
| Newmont Corp | 5.61% | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 5.19% | |
| Gold Fields Ltd ADR | 5.16% | |
| Evolution Mining Ltd | 4.85% | |
| Northern Star Resources Ltd | 4.69% | |
| Alamos Gold Inc Class A | 4.44% | |
| Endeavour Mining PLC | 4.39% | |
| Anglogold Ashanti PLC | 3.96% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.93% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.67% |
| Ongoing Charges *** | 1.94% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |