ISIN | LU0159550077 |
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No. de valeur | 1529460 |
Bloomberg Global ID | BBG000DQ1XS3 |
Nom de fond | DJE - Gold & Ressourcen I EUR |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particularités |
Prix actuel * | 212.81 EUR | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 212.57 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 214.21 EUR | 28.03.2025 |
Min 52 semaines * | 175.06 EUR | 08.08.2024 |
NAV * | 212.81 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 84'961'838 | |
Actifs de la classe *** | 65'678'351 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.12% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +18.69% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | +5.49% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +17.41% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +8.44% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +19.46% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +19.33% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +4.99% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +85.63% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Agnico Eagle Mines Ltd | 6.46% | |
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Alamos Gold Inc Class A | 6.39% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 6.07% | |
Kinross Gold Corp | 4.94% | |
Evolution Mining Ltd | 4.84% | |
Newmont Corp | 4.32% | |
Pan American Silver Corp | 4.02% | |
Northern Star Resources Ltd | 3.77% | |
Gold Fields Ltd ADR | 3.60% | |
Royal Gold Inc | 3.36% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.67% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |