ISIN | LU0159550077 |
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Valorennummer | 1529460 |
Bloomberg Global ID | BBG000DQ1XS3 |
Fondsname | DJE - Gold & Ressourcen I EUR |
Fondsanbieter |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefon: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Fondsanbieter | DJE Finanz AG |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | First independent Fund Services AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Investitionsschwerpunkt des Fonds liegt auf Aktien von Unternehmen, die im Goldbergbau tätig sind. Die Aktienquote wird aktiv gesteuert. Der Anteil reiner Goldminenaktien muss mindestens 30% des Fondsvolumens betragen. Daneben sind Gesellschaften, die im Bereich anderer primärer Ressourcen - wie z.B. Basismetall-, Öl und Gas- oder Agrarrohstoffproduzenten - operieren ein wichtiger Bestandteil des Fonds. Somit ermöglicht der Fonds Anlegern die Chance, am langfristigen Aufwärtstrend sowohl des Goldpreises als auch des breiten Rohstoffmarktes teilzuhaben. Die Kombination von Titeln des Gold-, Basismetall-, Energie- und Agrarsektors schafft einen Diversifikationseffekt und reduziert für den Anleger das Risiko gegenüber einer Direktanlage. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 180.41 EUR | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 180.11 EUR | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 193.76 EUR | 17.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 154.88 EUR | 29.02.2024 |
NAV * | 180.41 EUR | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 80'026'694 | |
Anteilsklassevermögen *** | 61'854'215 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.09% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.81% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +0.99% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -2.16% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +10.76% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +9.72% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +9.57% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | +5.97% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +24.94% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Newmont Corp | 6.37% | |
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Agnico Eagle Mines Ltd | 6.25% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 5.56% | |
Kinross Gold Corp | 4.84% | |
Gold Fields Ltd ADR | 4.82% | |
Evolution Mining Ltd | 3.99% | |
Pan American Silver Corp | 3.81% | |
Northern Star Resources Ltd | 3.72% | |
Alamos Gold Inc Class A | 3.36% | |
Linde PLC | 3.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 1.95% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.67% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |