DJE - Gold & Ressourcen I EUR

Stammdaten

ISIN LU0159550077
Valorennummer 1529460
Bloomberg Global ID BBG000DQ1XS3
Fondsname DJE - Gold & Ressourcen I EUR
Fondsanbieter DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefon: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Fondsanbieter DJE Finanz AG
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) First independent Fund Services AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Investitionsschwerpunkt des Fonds liegt auf Aktien von Unternehmen, die im Goldbergbau tätig sind. Die Aktienquote wird aktiv gesteuert. Der Anteil reiner Goldminenaktien muss mindestens 30% des Fondsvolumens betragen. Daneben sind Gesellschaften, die im Bereich anderer primärer Ressourcen - wie z.B. Basismetall-, Öl und Gas- oder Agrarrohstoffproduzenten - operieren ein wichtiger Bestandteil des Fonds. Somit ermöglicht der Fonds Anlegern die Chance, am langfristigen Aufwärtstrend sowohl des Goldpreises als auch des breiten Rohstoffmarktes teilzuhaben. Die Kombination von Titeln des Gold-, Basismetall-, Energie- und Agrarsektors schafft einen Diversifikationseffekt und reduziert für den Anleger das Risiko gegenüber einer Direktanlage.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 193.50 EUR 19.11.2024
Vorheriger Preis * 188.02 EUR 18.11.2024
52 Wochen Hoch * 209.92 EUR 23.10.2024
52 Wochen Tief * 154.88 EUR 29.02.2024
NAV * 193.50 EUR 19.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 83'802'201
Anteilsklassevermögen *** 64'504'836
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.72% 29.12.2023
19.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.73% 29.12.2023
19.11.2024
1 Monat -6.77% 21.10.2024
19.11.2024
3 Monate +4.18% 19.08.2024
19.11.2024
6 Monate +0.50% 21.05.2024
19.11.2024
1 Jahr +19.23% 20.11.2023
19.11.2024
2 Jahre +11.00% 21.11.2022
19.11.2024
3 Jahre +10.81% 19.11.2021
19.11.2024
5 Jahre +37.08% 19.11.2019
19.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Newmont Corp 6.92%
Agnico Eagle Mines Ltd 6.50%
Wheaton Precious Metals Corp 5.63%
Evolution Mining Ltd 4.80%
Kinross Gold Corp 4.77%
Northern Star Resources Ltd 4.30%
Alamos Gold Inc Class A 4.27%
Pan American Silver Corp 3.53%
Linde PLC 3.33%
Anglo American PLC 3.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.67%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)