Bellevue Healthcare Strategy I2 EUR

Dati di base

ISIN CH1205452688
Numero di valore 120545268
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bellevue Healthcare Strategy I2 EUR
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefono: +41 44 293 93 93
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'056.10 EUR 18.09.2024
Prezzo precedente * 1'059.97 EUR 17.09.2024
Max 52 settimani * 1'085.64 EUR 30.08.2024
Min 52 settimani * 925.09 EUR 30.10.2023
NAV * 1'056.10 EUR 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 220'867'383
Attivo della classe *** 47'273'799
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.68% 29.12.2023
18.09.2024
Performance YTD (in CHF) +10.08% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese +0.03% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +2.95% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +5.60% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +6.96% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +5.78% 06.10.2022
18.09.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.95
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vertex Pharmaceuticals Inc 3.35%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 3.17%
UnitedHealth Group Inc 3.13%
Insulet Corp 3.09%
McKesson Corp 3.09%
HCA Healthcare Inc 3.07%
Eli Lilly and Co 3.04%
Boston Scientific Corp 2.99%
IQVIA Holdings Inc 2.94%
UCB SA 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.61%
Data TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)