ISIN | CH1205452688 |
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Numero di valore | 120545268 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bellevue Healthcare Strategy I2 EUR |
Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefono: +41 44 293 93 93 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'056.10 EUR | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'059.97 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 1'085.64 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 925.09 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 1'056.10 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 220'867'383 | |
Attivo della classe *** | 47'273'799 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.68% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.08% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | +0.03% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +2.95% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +5.60% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +6.96% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +5.78% |
06.10.2022 - 18.09.2024
06.10.2022 18.09.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 96.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.35% | |
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Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.17% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.13% | |
Insulet Corp | 3.09% | |
McKesson Corp | 3.09% | |
HCA Healthcare Inc | 3.07% | |
Eli Lilly and Co | 3.04% | |
Boston Scientific Corp | 2.99% | |
IQVIA Holdings Inc | 2.94% | |
UCB SA | 2.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.61% |
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Data TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |