Bellevue Healthcare Strategy I2 EUR

Stammdaten

ISIN CH1205452688
Valorennummer 120545268
Bloomberg Global ID
Fondsname Bellevue Healthcare Strategy I2 EUR
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefon: +41 44 293 93 93
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen durch weltweite Anlagen in Gesellschaften der GesundheitsBranche oder in Unternehmen, deren Haupttätigkeit darin besteht, Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren. Der Anlagefonds wird aktiv verwaltet. Ohne die Tragweite des Begriffs Gesundheitswesen einzuschränken, umfasst die Gesundheits-Branche Unternehmen aus den Bereichen Pharmazeutik, Medizinaltechnologie, Biotechnologie, Healthcare-Dienstleistungen und verwandte Sektoren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'056.10 EUR 18.09.2024
Vorheriger Preis * 1'059.97 EUR 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'085.64 EUR 30.08.2024
52 Wochen Tief * 925.09 EUR 30.10.2023
NAV * 1'056.10 EUR 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 220'867'383
Anteilsklassevermögen *** 47'273'799
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.68% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.08% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +0.03% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +2.95% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +5.60% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +6.96% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +5.78% 06.10.2022
18.09.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 96.95
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vertex Pharmaceuticals Inc 3.35%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 3.17%
UnitedHealth Group Inc 3.13%
Insulet Corp 3.09%
McKesson Corp 3.09%
HCA Healthcare Inc 3.07%
Eli Lilly and Co 3.04%
Boston Scientific Corp 2.99%
IQVIA Holdings Inc 2.94%
UCB SA 2.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.61%
Datum TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)