ISIN | CH1205452688 |
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No. de valeur | 120545268 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Bellevue Healthcare Strategy I2 EUR |
Prestataire de fonds |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Prestataire de fonds | Bellevue Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Téléphone: +41 44 293 93 93 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 945.05 EUR | 03.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 944.09 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1'084.57 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 914.32 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 945.05 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 134'785'728 | |
Actifs de la classe *** | 41'651'527 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.93% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.40% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | -1.73% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | -3.47% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | -8.75% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | -6.52% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | -1.81% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | -5.25% |
06.10.2022 - 03.07.2025
06.10.2022 03.07.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 94.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Elevance Health Inc | 2.97% | |
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AbbVie Inc | 2.96% | |
The Cigna Group | 2.96% | |
Abbott Laboratories | 2.94% | |
McKesson Corp | 2.94% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.92% | |
Eli Lilly and Co | 2.92% | |
Boston Scientific Corp | 2.90% | |
HCA Healthcare Inc | 2.88% | |
Encompass Health Corp | 2.87% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.61% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |