ISIN | CH1205452688 |
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No. de valeur | 120545268 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Bellevue Healthcare Strategy I2 EUR |
Prestataire de fonds |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Prestataire de fonds | Bellevue Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Téléphone: +41 44 293 93 93 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 972.04 EUR | 10.09.2025 |
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Prix précédent * | 984.95 EUR | 09.09.2025 |
Max 52 semaines * | 1'082.50 EUR | 05.02.2025 |
Min 52 semaines * | 914.32 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 972.04 EUR | 10.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 128'365'924 | |
Actifs de la classe *** | 42'062'244 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.30% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.83% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
1 mois | +4.31% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 mois | -0.81% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 mois | -3.27% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 an | -8.55% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 ans | -1.57% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 ans | -2.54% |
06.10.2022 - 10.09.2025
06.10.2022 10.09.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 94.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.49% | |
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Galderma Group AG Registered Shares | 3.35% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.25% | |
AbbVie Inc | 3.22% | |
Eli Lilly and Co | 3.14% | |
Stryker Corp | 3.06% | |
Abbott Laboratories | 3.04% | |
Boston Scientific Corp | 3.03% | |
McKesson Corp | 3.01% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 2.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.61% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |