ISIN | CH1205452688 |
---|---|
No. de valeur | 120545268 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Bellevue Healthcare Strategy I2 EUR |
Prestataire de fonds |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Prestataire de fonds | Bellevue Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Téléphone: +41 44 293 93 93 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 966.78 EUR | 21.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 972.43 EUR | 20.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'084.57 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 914.32 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 966.78 EUR | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 172'408'049 | |
Actifs de la classe *** | 42'527'633 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.81% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.28% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 mois | +5.74% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mois | -8.17% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mois | -8.05% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 an | -5.07% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 ans | -2.39% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 ans | -3.07% |
06.10.2022 - 21.05.2025
06.10.2022 21.05.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 94.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Boston Scientific Corp | 3.48% | |
---|---|---|
Penumbra Inc | 3.47% | |
Cencora Inc | 3.37% | |
Eli Lilly and Co | 3.25% | |
Molina Healthcare Inc | 3.17% | |
Amgen Inc | 3.14% | |
The Cigna Group | 3.03% | |
Encompass Health Corp | 3.00% | |
Stryker Corp | 2.91% | |
AstraZeneca PLC | 2.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.61% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |