ISIN | LU0159549574 |
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Numero di valore | 1529449 |
Bloomberg Global ID | BBG000DPXWC9 |
Nome del fondo | DJE - Renten Global PA EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.73 EUR | 10.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 135.69 EUR | 09.10.2025 |
Max 52 settimani * | 139.89 EUR | 03.12.2024 |
Min 52 settimani * | 133.29 EUR | 10.04.2025 |
NAV * | 135.73 EUR | 10.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 138'419'867 | |
Attivo della classe *** | 21'381'780 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.13% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.05% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
1 mese | +0.40% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mesi | +0.72% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mesi | +1.83% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 anno | -0.87% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 anni | +3.01% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 anni | +1.73% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 anni | -5.80% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 7.80% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.76% | |
Germany (Federal Republic Of) 2% | 7.75% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.70% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.9% | 5.99% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 5.10% | |
TUI AG 5.875% | 3.50% | |
Germany (Federal Republic Of) 1% | 2.73% | |
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 2.44% | |
Enel S.p.A. 6.375% | 2.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 1.47% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |