DJE - Renten Global PA EUR

Dati di base

ISIN LU0159549574
Numero di valore 1529449
Bloomberg Global ID BBG000DPXWC9
Nome del fondo DJE - Renten Global PA EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.27 EUR 06.06.2025
Prezzo precedente * 134.39 EUR 05.06.2025
Max 52 settimani * 139.89 EUR 03.12.2024
Min 52 settimani * 133.29 EUR 10.04.2025
NAV * 134.27 EUR 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 140'784'766
Attivo della classe *** 21'034'409
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.20% 30.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -1.49% 30.12.2024
06.06.2025
1 mese +0.21% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi -0.89% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi -3.68% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno -0.03% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +1.32% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni -2.69% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni -6.61% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.25% 15.56%
United States Treasury Bills 0% 8.28%
United States Treasury Notes 4.375% 8.20%
United States Treasury Notes 2.75% 5.85%
United States Treasury Notes 4.5% 5.37%
TUI AG 5.875% 3.33%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% 2.38%
Enel S.p.A. 6.375% 2.26%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 1.95%
Samsonite Finco Sarl 3.5% 1.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)