| ISIN | LU0159549574 |
|---|---|
| No. de valeur | 1529449 |
| Bloomberg Global ID | BBG000DPXWC9 |
| Nom de fond | DJE - Renten Global PA EUR |
| Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
| Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 136.24 EUR | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 136.14 EUR | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 139.89 EUR | 03.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 133.29 EUR | 10.04.2025 |
| NAV * | 136.24 EUR | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 139'189'389 | |
| Actifs de la classe *** | 21'626'075 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.25% |
30.12.2024 - 03.11.2025
30.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.15% |
30.12.2024 - 03.11.2025
30.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mois | +0.68% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +0.85% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +1.73% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | -0.36% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +3.46% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +1.93% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | -5.02% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.84% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2% | 7.84% | |
| United States Treasury Bills 0% | 6.68% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 5.35% | |
| Spain (Kingdom of) 3.5% | 5.28% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 5.17% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.9% | 3.86% | |
| TUI AG 5.875% | 3.53% | |
| Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 2.48% | |
| Enel S.p.A. 6.375% | 2.17% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.47% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 1.43% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |