ISIN | LU0159549574 |
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No. de valeur | 1529449 |
Bloomberg Global ID | BBG000DPXWC9 |
Nom de fond | DJE - Renten Global PA EUR |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particularités |
Prix actuel * | 137.16 EUR | 20.09.2024 |
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Prix précédent * | 137.08 EUR | 19.09.2024 |
Max 52 semaines * | 137.50 EUR | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 130.92 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 137.16 EUR | 20.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 147'664'391 | |
Actifs de la classe *** | 17'029'981 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.34% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.23% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
1 mois | +0.94% |
20.08.2024 - 20.09.2024
20.08.2024 20.09.2024 |
3 mois | +2.37% |
20.06.2024 - 20.09.2024
20.06.2024 20.09.2024 |
6 mois | +2.52% |
20.03.2024 - 20.09.2024
20.03.2024 20.09.2024 |
1 an | +3.95% |
20.09.2023 - 20.09.2024
20.09.2023 20.09.2024 |
2 ans | +1.84% |
20.09.2022 - 20.09.2024
20.09.2022 20.09.2024 |
3 ans | -4.23% |
20.09.2021 - 20.09.2024
20.09.2021 20.09.2024 |
5 ans | -4.82% |
20.09.2019 - 20.09.2024
20.09.2019 20.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 4.2% | 10.91% | |
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United States Treasury Notes 1.75% | 7.18% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 5.93% | |
Italy (Republic Of) 3.35% | 5.81% | |
TUI AG 5.875% | 3.42% | |
Enel - Societa per Azioni 6.375% | 2.33% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 2.31% | |
United States Treasury Notes 3% | 2.22% | |
Hapag-Lloyd AG 2.5% | 1.90% | |
K & S AG 3.25% | 1.88% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |