DJE - Renten Global PA EUR

Stammdaten

ISIN LU0159549574
Valorennummer 1529449
Bloomberg Global ID BBG000DPXWC9
Fondsname DJE - Renten Global PA EUR
Fondsanbieter DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefon: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Fondsanbieter DJE Finanz AG
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) First independent Fund Services AG
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der DJE - Renten Global investiert weltweit in Anleihen. Der bewährte Investmentansatz der DJE Kapital AG findet sowohl in der Analyse des Rentenmarktes als auch bei der Auswahl der Anleiheninvestments Anwendung. Das breite Anlageuniversum bietet die Möglichkeit flexibel auf Marktbewegungen zu reagieren. Neben dem internationalen Zinsgefälle können Währungsschwankungen genutzt werden. Das Fondsmanagement legt Wert auf eine ausgewogene Mischung an Anleihen mit dem Ziel eine angemessene Rendite zu erreichen. Dabei wird sowohl eine aktive Steuerung der Investitionsquote in Unternehmensanleihen als auch der Laufzeiten durchgeführt. Fremdwährungsanleihen werden je nach Marktlage abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.37 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 135.24 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 139.89 EUR 03.12.2024
52 Wochen Tief * 133.34 EUR 02.07.2024
NAV * 135.37 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 145'839'101
Anteilsklassevermögen *** 20'809'869
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.39% 30.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.26% 30.12.2024
01.04.2025
1 Monat -1.44% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -0.98% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -1.43% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +0.43% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +3.15% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre -2.56% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre -4.49% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 3.35% 17.54%
United States Treasury Notes 4.25% 15.26%
United States Treasury Notes 4.375% 8.05%
United States Treasury Notes 2.75% 6.02%
United States Treasury Notes 4.5% 5.27%
TUI AG 5.875% 3.44%
Enel S.p.A. 6.375% 2.19%
United States Treasury Bills 0% 2.05%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% 1.85%
Samsonite Finco Sarl 3.5% 1.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)