DJE - Renten Global XP EUR

Dati di base

ISIN LU0229080659
Numero di valore 2289073
Bloomberg Global ID BBG000R76PL9
Nome del fondo DJE - Renten Global XP EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 142.96 EUR 04.11.2024
Prezzo precedente * 143.05 EUR 31.10.2024
Max 52 settimani * 144.28 EUR 21.10.2024
Min 52 settimani * 137.60 EUR 07.11.2023
NAV * 142.96 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 148'301'731
Attivo della classe *** 126'209'833
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.64% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +4.35% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -0.46% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +0.41% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +2.11% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +3.63% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +3.28% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni -3.99% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni -4.38% 04.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 3.35% 16.47%
United States Treasury Notes 4.375% 7.77%
United States Treasury Notes 2.75% 5.51%
United States Treasury Notes 4.5% 5.07%
TUI AG 5.88% 3.17%
Enel - Societa per Azioni 6.375% 2.02%
Hapag-Lloyd AG 2.5% 1.81%
Uber Technologies Inc 8% 1.66%
Samsonite Finco Sarl 3.5% 1.57%
Netflix, Inc. 3.625% 1.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.43%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)