DJE - Renten Global XP EUR

Dati di base

ISIN LU0229080659
Numero di valore 2289073
Bloomberg Global ID BBG000R76PL9
Nome del fondo DJE - Renten Global XP EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 140.56 EUR 30.12.2025
Prezzo precedente * 140.42 EUR 29.12.2025
Max 52 settimani * 144.05 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 139.87 EUR 10.04.2025
NAV * 140.56 EUR 30.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 137'872'116
Attivo della classe *** 113'341'169
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.19% 30.12.2024
30.12.2025
Performance YTD (in CHF) -2.45% 30.12.2024
30.12.2025
1 mese -2.03% 01.12.2025
30.12.2025
3 mesi -1.25% 30.09.2025
30.12.2025
6 mesi -0.59% 30.06.2025
30.12.2025
1 anno -1.19% 30.12.2024
30.12.2025
2 anni +1.01% 02.01.2024
30.12.2025
3 anni +2.74% 30.12.2022
30.12.2025
5 anni -4.67% 30.12.2020
30.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 7.86%
Germany (Federal Republic Of) 2% 7.85%
United States Treasury Bills 0% 5.67%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 5.37%
Spain (Kingdom of) 3.5% 5.30%
Germany (Federal Republic Of) 2.4% 5.18%
TUI AG 5.875% 3.46%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% 2.41%
Enel S.p.A. 6.375% 2.21%
United States Treasury Notes 3.875% 2.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.74%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.43%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)