| ISIN | LU0229080659 | 
|---|---|
| Numero di valore | 2289073 | 
| Bloomberg Global ID | BBG000R76PL9 | 
| Nome del fondo | DJE - Renten Global XP EUR | 
| Offerente del fondo | 
                                            
                                            
                                            DJE Finanz AG
                                            
    
        8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch  | 
                                    
| Offerente del fondo | DJE Finanz AG | 
| Rappresentante in Svizzera | 
                                            First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40  | 
                                    
| Distributore(i) | First independent Fund Services AG | 
| Asset class | Altri fondi | 
| EFC Categoria | Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR | 
| Classe di quote | Distribution | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 143.58 EUR | 03.11.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 143.47 EUR | 31.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 146.34 EUR | 03.12.2024 | 
| Min 52 settimani * | 139.87 EUR | 10.04.2025 | 
| NAV * | 143.58 EUR | 03.11.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 139'189'389 | |
| Attivo della classe *** | 114'146'935 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.94% | 
        30.12.2024 - 03.11.2025
        30.12.2024 03.11.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.48% | 
        30.12.2024 - 03.11.2025
        30.12.2024 03.11.2025  | 
                                        
| 1 mese | +0.74% | 
        03.10.2025 - 03.11.2025
        03.10.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 3 mesi | +1.02% | 
        04.08.2025 - 03.11.2025
        04.08.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 6 mesi | +2.08% | 
        05.05.2025 - 03.11.2025
        05.05.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 1 anno | +0.43% | 
        04.11.2024 - 03.11.2025
        04.11.2024 03.11.2025  | 
                                    
| 2 anni | +4.25% | 
        03.11.2023 - 03.11.2025
        03.11.2023 03.11.2025  | 
                                    
| 3 anni | +3.47% | 
        03.11.2022 - 03.11.2025
        03.11.2022 03.11.2025  | 
                                    
| 5 anni | -3.71% | 
        03.11.2020 - 03.11.2025
        03.11.2020 03.11.2025  | 
                                    
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.84% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2% | 7.84% | |
| United States Treasury Bills 0% | 6.68% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 5.35% | |
| Spain (Kingdom of) 3.5% | 5.28% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 5.17% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.9% | 3.86% | |
| TUI AG 5.875% | 3.53% | |
| Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 2.48% | |
| Enel S.p.A. 6.375% | 2.17% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.74% | 
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.43% | 
| Ongoing Charges *** | 0.70% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |