ISIN | LU0229080659 |
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Numero di valore | 2289073 |
Bloomberg Global ID | BBG000R76PL9 |
Nome del fondo | DJE - Renten Global XP EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 142.96 EUR | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 143.05 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 144.28 EUR | 21.10.2024 |
Min 52 settimani * | 137.60 EUR | 07.11.2023 |
NAV * | 142.96 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 148'301'731 | |
Attivo della classe *** | 126'209'833 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.64% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.35% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | -0.46% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +0.41% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +2.11% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +3.63% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +3.28% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -3.99% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | -4.38% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 3.35% | 16.47% | |
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United States Treasury Notes 4.375% | 7.77% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 5.51% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 5.07% | |
TUI AG 5.88% | 3.17% | |
Enel - Societa per Azioni 6.375% | 2.02% | |
Hapag-Lloyd AG 2.5% | 1.81% | |
Uber Technologies Inc 8% | 1.66% | |
Samsonite Finco Sarl 3.5% | 1.57% | |
Netflix, Inc. 3.625% | 1.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.43% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |