ISIN | LU0229080659 |
---|---|
Valorennummer | 2289073 |
Bloomberg Global ID | BBG000R76PL9 |
Fondsname | DJE - Renten Global XP EUR |
Fondsanbieter |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefon: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Fondsanbieter | DJE Finanz AG |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | First independent Fund Services AG |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der DJE - Renten Global investiert weltweit in Anleihen. Der bewährte Investmentansatz der DJE Kapital AG findet sowohl in der Analyse des Rentenmarktes als auch bei der Auswahl der Anleiheninvestments Anwendung. Das breite Anlageuniversum bietet die Möglichkeit flexibel auf Marktbewegungen zu reagieren. Neben dem internationalen Zinsgefälle können Währungsschwankungen genutzt werden. Das Fondsmanagement legt Wert auf eine ausgewogene Mischung an Anleihen mit dem Ziel eine angemessene Rendite zu erreichen. Dabei wird sowohl eine aktive Steuerung der Investitionsquote in Unternehmensanleihen als auch der Laufzeiten durchgeführt. Fremdwährungsanleihen werden je nach Marktlage abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 143.45 EUR | 16.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 143.31 EUR | 13.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 143.49 EUR | 12.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 136.92 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 143.45 EUR | 16.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 147'664'391 | |
Anteilsklassevermögen *** | 126'420'541 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.99% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.29% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
1 Monat | +1.19% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 Monate | +2.52% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 Monate | +3.12% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 Jahr | +3.84% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 Jahre | +2.39% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 Jahre | -3.26% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 Jahre | -4.25% |
16.09.2019 - 16.09.2024
16.09.2019 16.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 4.2% | 10.91% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 1.75% | 7.18% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 5.93% | |
Italy (Republic Of) 3.35% | 5.81% | |
TUI AG 5.875% | 3.42% | |
Enel - Societa per Azioni 6.375% | 2.33% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 2.31% | |
United States Treasury Notes 3% | 2.22% | |
Hapag-Lloyd AG 2.5% | 1.90% | |
K & S AG 3.25% | 1.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.43% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |