| ISIN | LU0229080659 | 
|---|---|
| Valorennummer | 2289073 | 
| Bloomberg Global ID | BBG000R76PL9 | 
| Fondsname | DJE - Renten Global XP EUR | 
| Fondsanbieter | 
                                            
                                            
                                            DJE Finanz AG
                                            
    
        8022 Zürich Telefon: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch  | 
                                    
| Fondsanbieter | DJE Finanz AG | 
| Vertreter in der Schweiz | 
                                            First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40  | 
                                    
| Distributor(en) | First independent Fund Services AG | 
| Anlagekategorie | Andere Fonds | 
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR | 
| Anteilskategorie | Distribution | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Investment-Strategie *** | Der DJE - Renten Global investiert weltweit in Anleihen. Der bewährte Investmentansatz der DJE Kapital AG findet sowohl in der Analyse des Rentenmarktes als auch bei der Auswahl der Anleiheninvestments Anwendung. Das breite Anlageuniversum bietet die Möglichkeit flexibel auf Marktbewegungen zu reagieren. Neben dem internationalen Zinsgefälle können Währungsschwankungen genutzt werden. Das Fondsmanagement legt Wert auf eine ausgewogene Mischung an Anleihen mit dem Ziel eine angemessene Rendite zu erreichen. Dabei wird sowohl eine aktive Steuerung der Investitionsquote in Unternehmensanleihen als auch der Laufzeiten durchgeführt. Fremdwährungsanleihen werden je nach Marktlage abgesichert. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 143.58 EUR | 03.11.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 143.47 EUR | 31.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 146.34 EUR | 03.12.2024 | 
| 52 Wochen Tief * | 139.87 EUR | 10.04.2025 | 
| NAV * | 143.58 EUR | 03.11.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 139'189'389 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 114'146'935 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.94% | 
        30.12.2024 - 03.11.2025
        30.12.2024 03.11.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.48% | 
        30.12.2024 - 03.11.2025
        30.12.2024 03.11.2025  | 
                                        
| 1 Monat | +0.74% | 
        03.10.2025 - 03.11.2025
        03.10.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 3 Monate | +1.02% | 
        04.08.2025 - 03.11.2025
        04.08.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 6 Monate | +2.08% | 
        05.05.2025 - 03.11.2025
        05.05.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 1 Jahr | +0.43% | 
        04.11.2024 - 03.11.2025
        04.11.2024 03.11.2025  | 
                                    
| 2 Jahre | +4.25% | 
        03.11.2023 - 03.11.2025
        03.11.2023 03.11.2025  | 
                                    
| 3 Jahre | +3.47% | 
        03.11.2022 - 03.11.2025
        03.11.2022 03.11.2025  | 
                                    
| 5 Jahre | -3.71% | 
        03.11.2020 - 03.11.2025
        03.11.2020 03.11.2025  | 
                                    
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.84% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2% | 7.84% | |
| United States Treasury Bills 0% | 6.68% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 5.35% | |
| Spain (Kingdom of) 3.5% | 5.28% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 5.17% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.9% | 3.86% | |
| TUI AG 5.875% | 3.53% | |
| Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 2.48% | |
| Enel S.p.A. 6.375% | 2.17% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.74% | 
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.43% | 
| Ongoing Charges *** | 0.70% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |