| ISIN | LU0229080659 |
|---|---|
| No. de valeur | 2289073 |
| Bloomberg Global ID | BBG000R76PL9 |
| Nom de fond | DJE - Renten Global XP EUR |
| Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
| Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 143.43 EUR | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 143.46 EUR | 27.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 146.34 EUR | 03.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 139.87 EUR | 10.04.2025 |
| NAV * | 143.43 EUR | 28.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 139'189'389 | |
| Actifs de la classe *** | 114'146'935 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.83% |
30.12.2024 - 28.11.2025
30.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.03% |
30.12.2024 - 28.11.2025
30.12.2024 28.11.2025 |
| 1 mois | +0.03% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mois | +0.78% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mois | +1.67% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 an | -0.91% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 ans | +3.06% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 ans | +2.82% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 ans | -4.54% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 2% | 7.92% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.79% | |
| United States Treasury Bills 0% | 5.54% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 5.31% | |
| Spain (Kingdom of) 3.5% | 5.30% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 5.23% | |
| TUI AG 5.875% | 3.44% | |
| Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 2.59% | |
| Enel S.p.A. 6.375% | 2.20% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 2.15% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.74% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.43% |
| Ongoing Charges *** | 0.70% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |