| ISIN | LU0229080659 | 
|---|---|
| No. de valeur | 2289073 | 
| Bloomberg Global ID | BBG000R76PL9 | 
| Nom de fond | DJE - Renten Global XP EUR | 
| Prestataire de fonds | 
                                            
                                            
                                            DJE Finanz AG
                                            
    
        8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch  | 
                                    
| Prestataire de fonds | DJE Finanz AG | 
| Représentant en Suisse | 
                                            First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40  | 
                                    
| Distributeur(s) | First independent Fund Services AG | 
| Classe d'actifs | Autres fonds | 
| EFC Catégorie | Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR | 
| Catégorie de parts | Distribution | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 143.58 EUR | 03.11.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 143.47 EUR | 31.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 146.34 EUR | 03.12.2024 | 
| Min 52 semaines * | 139.87 EUR | 10.04.2025 | 
| NAV * | 143.58 EUR | 03.11.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 139'189'389 | |
| Actifs de la classe *** | 114'146'935 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.94% | 
        30.12.2024 - 03.11.2025
        30.12.2024 03.11.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.48% | 
        30.12.2024 - 03.11.2025
        30.12.2024 03.11.2025  | 
                                        
| 1 mois | +0.74% | 
        03.10.2025 - 03.11.2025
        03.10.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 3 mois | +1.02% | 
        04.08.2025 - 03.11.2025
        04.08.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 6 mois | +2.08% | 
        05.05.2025 - 03.11.2025
        05.05.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 1 an | +0.43% | 
        04.11.2024 - 03.11.2025
        04.11.2024 03.11.2025  | 
                                    
| 2 ans | +4.25% | 
        03.11.2023 - 03.11.2025
        03.11.2023 03.11.2025  | 
                                    
| 3 ans | +3.47% | 
        03.11.2022 - 03.11.2025
        03.11.2022 03.11.2025  | 
                                    
| 5 ans | -3.71% | 
        03.11.2020 - 03.11.2025
        03.11.2020 03.11.2025  | 
                                    
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.84% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2% | 7.84% | |
| United States Treasury Bills 0% | 6.68% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 5.35% | |
| Spain (Kingdom of) 3.5% | 5.28% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 5.17% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.9% | 3.86% | |
| TUI AG 5.875% | 3.53% | |
| Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 2.48% | |
| Enel S.p.A. 6.375% | 2.17% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.74% | 
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.43% | 
| Ongoing Charges *** | 0.70% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |