ISIN | LU0229080659 |
---|---|
No. de valeur | 2289073 |
Bloomberg Global ID | BBG000R76PL9 |
Nom de fond | DJE - Renten Global XP EUR |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particularités |
Prix actuel * | 143.05 EUR | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 143.77 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 144.28 EUR | 21.10.2024 |
Min 52 semaines * | 137.56 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 143.05 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 148'301'731 | |
Actifs de la classe *** | 126'209'833 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.71% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.03% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -0.33% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +1.45% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +2.28% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +4.37% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +3.17% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -4.04% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | -4.31% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 3.35% | 16.47% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 4.375% | 7.77% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 5.51% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 5.07% | |
TUI AG 5.88% | 3.17% | |
Enel - Societa per Azioni 6.375% | 2.02% | |
Hapag-Lloyd AG 2.5% | 1.81% | |
Uber Technologies Inc 8% | 1.66% | |
Samsonite Finco Sarl 3.5% | 1.57% | |
Netflix, Inc. 3.625% | 1.44% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.43% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |