ISIN | LU0229080659 |
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No. de valeur | 2289073 |
Bloomberg Global ID | BBG000R76PL9 |
Nom de fond | DJE - Renten Global XP EUR |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particularités |
Prix actuel * | 141.42 EUR | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 141.39 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 146.34 EUR | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 139.08 EUR | 02.07.2024 |
NAV * | 141.42 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 139'443'475 | |
Actifs de la classe *** | 114'691'706 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.58% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.29% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
1 mois | +0.18% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | -0.44% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | -1.18% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +1.44% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +3.12% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +2.07% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | -5.28% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 8.03% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 7.73% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.70% | |
Germany (Federal Republic Of) 2% | 7.69% | |
Germany (Federal Republic Of) 1% | 7.68% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.9% | 6.13% | |
TUI AG 5.875% | 3.40% | |
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 2.35% | |
Enel S.p.A. 6.375% | 2.23% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 1.97% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.43% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |