ISIN | LU0592905250 |
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Numero di valore | 12477513 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-USA Index HP EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 476.57 EUR | 28.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 476.58 EUR | 25.07.2025 |
Max 52 settimani * | 476.58 EUR | 25.07.2025 |
Min 52 settimani * | 373.48 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 476.57 EUR | 28.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'271'723'630 | |
Attivo della classe *** | 61'555'240 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.71% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.71% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
1 mese | +2.82% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 mesi | +15.17% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 mesi | +4.56% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 anno | +15.43% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 anni | +35.74% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 anni | +48.58% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 anni | +59.06% |
15.06.2022 - 28.07.2025
15.06.2022 28.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.30% | |
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Microsoft Corp | 7.01% | |
Apple Inc | 5.81% | |
Amazon.com Inc | 3.93% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.04% | |
Broadcom Inc | 2.46% | |
Alphabet Inc Class A | 1.94% | |
Tesla Inc | 1.69% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.68% | |
Alphabet Inc Class C | 1.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.48% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |