Pictet-USA Index HP EUR

Dati di base

ISIN LU0592905250
Numero di valore 12477513
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-USA Index HP EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 379.55 EUR 07.04.2025
Prezzo precedente * 380.68 EUR 04.04.2025
Max 52 settimani * 461.06 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 376.73 EUR 19.04.2024
NAV * 379.55 EUR 07.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'256'017'410
Attivo della classe *** 52'107'495
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -14.22% 31.12.2024
07.04.2025
Performance YTD (in CHF) -14.41% 31.12.2024
07.04.2025
1 mese -12.35% 07.03.2025
07.04.2025
3 mesi -14.59% 07.01.2025
07.04.2025
6 mesi -11.65% 07.10.2024
07.04.2025
1 anno -3.87% 08.04.2024
07.04.2025
2 anni +20.05% 11.04.2023
07.04.2025
3 anni +26.68% 15.06.2022
07.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 7.20%
NVIDIA Corp 6.03%
Microsoft Corp 5.82%
Amazon.com Inc 3.92%
Meta Platforms Inc Class A 2.87%
Alphabet Inc Class A 1.96%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.85%
Broadcom Inc 1.83%
Alphabet Inc Class C 1.62%
Tesla Inc 1.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.48%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1099.4% United States0.3% Switzerland0.1% Netherlands0.1% United Kingdom0.1% Ireland0.0% Singapore

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1032.0% Technology14.1% Financial Services10.8% Healthcare10.7% Consumer Cyclical9.5% Communication Services7.3% Industrials5.9% Consumer Defensive3.3% Energy2.6% Utilities3.9% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1093.4% Cash & Equivalents6.6% Derivative

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)