Pictet-USA Index HP EUR

Stammdaten

ISIN LU0592905250
Valorennummer 12477513
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-USA Index HP EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Investoren über ein Vehikel, das die Entwicklung des Indexes S&P 500 widerspiegelt, die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum der US-amerikanischen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Teilfonds braucht aber nicht alle im Referenzindex enthaltenen Titel zu halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 498.60 EUR 02.10.2025
Vorheriger Preis * 498.32 EUR 01.10.2025
52 Wochen Hoch * 498.60 EUR 02.10.2025
52 Wochen Tief * 373.48 EUR 08.04.2025
NAV * 498.60 EUR 02.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'222'747'843
Anteilsklassevermögen *** 65'180'667
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.69% 31.12.2024
02.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +12.03% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat +4.48% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +7.20% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate +17.29% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr +15.79% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +52.17% 02.10.2023
02.10.2025
3 Jahre +73.10% 03.10.2022
02.10.2025
5 Jahre +66.42% 15.06.2022
02.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.75%
Microsoft Corp 6.87%
Apple Inc 6.32%
Amazon.com Inc 3.95%
Meta Platforms Inc Class A 2.93%
Broadcom Inc 2.55%
Alphabet Inc Class A 2.27%
Alphabet Inc Class C 1.83%
Tesla Inc 1.71%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.48%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)