Pictet-USA Index HP EUR

Stammdaten

ISIN LU0592905250
Valorennummer 12477513
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-USA Index HP EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Investoren über ein Vehikel, das die Entwicklung des Indexes S&P 500 widerspiegelt, die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum der US-amerikanischen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Teilfonds braucht aber nicht alle im Referenzindex enthaltenen Titel zu halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 413.81 EUR 28.04.2025
Vorheriger Preis * 413.62 EUR 25.04.2025
52 Wochen Hoch * 461.06 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 373.48 EUR 08.04.2025
NAV * 413.81 EUR 28.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'256'017'410
Anteilsklassevermögen *** 52'107'495
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.48% 31.12.2024
28.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.80% 31.12.2024
28.04.2025
1 Monat -1.13% 28.03.2025
28.04.2025
3 Monate -9.21% 28.01.2025
28.04.2025
6 Monate -5.71% 28.10.2024
28.04.2025
1 Jahr +6.69% 29.04.2024
28.04.2025
2 Jahre +29.09% 28.04.2023
28.04.2025
3 Jahre +38.12% 15.06.2022
28.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 7.00%
Microsoft Corp 5.85%
NVIDIA Corp 5.56%
Amazon.com Inc 3.77%
Meta Platforms Inc Class A 2.64%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.05%
Alphabet Inc Class A 1.89%
Broadcom Inc 1.64%
Alphabet Inc Class C 1.55%
Tesla Inc 1.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.48%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)