Pictet-USA Index HP EUR

Détails

ISIN LU0592905250
No. de valeur 12477513
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-USA Index HP EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché américain des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice S&P 500.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 437.22 EUR 22.05.2025
Prix précédent * 437.45 EUR 21.05.2025
Max 52 semaines * 461.06 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 373.48 EUR 08.04.2025
NAV * 437.22 EUR 22.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'119'129'180
Actifs de la classe *** 54'024'495
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.19% 31.12.2024
22.05.2025
YTD Performance (en CHF) -1.73% 31.12.2024
22.05.2025
1 mois +10.49% 22.04.2025
22.05.2025
3 mois -2.61% 24.02.2025
22.05.2025
6 mois -2.84% 22.11.2024
22.05.2025
1 an +8.73% 22.05.2024
22.05.2025
2 ans +35.69% 22.05.2023
22.05.2025
3 ans +45.93% 15.06.2022
22.05.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 6.71%
Microsoft Corp 6.18%
NVIDIA Corp 5.61%
Amazon.com Inc 3.66%
Meta Platforms Inc Class A 2.53%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.06%
Alphabet Inc Class A 1.94%
Broadcom Inc 1.89%
Tesla Inc 1.65%
Alphabet Inc Class C 1.60%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.48%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)