Pictet-USA Index HP EUR

Détails

ISIN LU0592905250
No. de valeur 12477513
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-USA Index HP EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché américain des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice S&P 500.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 503.52 EUR 05.11.2025
Prix précédent * 501.75 EUR 04.11.2025
Max 52 semaines * 510.89 EUR 28.10.2025
Min 52 semaines * 373.48 EUR 08.04.2025
NAV * 503.52 EUR 05.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'262'540'732
Actifs de la classe *** 70'579'063
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.80% 31.12.2024
05.11.2025
YTD Performance (en CHF) +12.71% 31.12.2024
05.11.2025
1 mois +0.64% 06.10.2025
05.11.2025
3 mois +7.28% 05.08.2025
05.11.2025
6 mois +19.11% 05.05.2025
05.11.2025
1 an +15.57% 05.11.2024
05.11.2025
2 ans +51.18% 06.11.2023
05.11.2025
3 ans +69.91% 07.11.2022
05.11.2025
5 ans +68.06% 15.06.2022
05.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 7.92%
Microsoft Corp 6.69%
Apple Inc 6.57%
Amazon.com Inc 3.71%
Meta Platforms Inc Class A 2.77%
Broadcom Inc 2.70%
Alphabet Inc Class A 2.46%
Tesla Inc 2.17%
Alphabet Inc Class C 1.98%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.61%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.48%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)