UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (AUD hedged) P-6%-mdist

Dati di base

ISIN LU2504084984
Numero di valore 120420142
Bloomberg Global ID SBNKPMD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (AUD hedged) P-6%-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced AUD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'056.51 AUD 08.01.2026
Prezzo precedente * 1'058.05 AUD 07.01.2026
Max 52 settimani * 1'058.05 AUD 07.01.2026
Min 52 settimani * 867.54 AUD 07.04.2025
NAV * 1'056.51 AUD 08.01.2026
Issue Price * 1'056.51 AUD 08.01.2026
Redemption Price * 1'056.51 AUD 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'312'969'107
Attivo della classe *** 5'894'012
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.87% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.10% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.27% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +2.34% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +7.29% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +11.85% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +21.19% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +27.56% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +28.64% 01.09.2022
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 16.61%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 12.94%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 9.64%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.80%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 6.31%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 5.36%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.26%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 4.25%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.20%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.81%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.34%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)