UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (AUD hedged) P-6%-mdist

Détails

ISIN LU2504084984
No. de valeur 120420142
Bloomberg Global ID SBNKPMD LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (AUD hedged) P-6%-mdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced AUD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à réussir une combinaison optimale des rendements d’intérêt et de la croissance du capital eu égard à la devise de compte. A cette fin, les placements portent principalement sur des obligations et actions du monde entier choisies sur une base largement diversifiée. Comme la part d’actions est comparativement supérieure à celle des compartiments Yield, le niveau de risque se situe au-dessus de celui des compartiments Yield.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'056.51 AUD 08.01.2026
Prix précédent * 1'058.05 AUD 07.01.2026
Max 52 semaines * 1'058.05 AUD 07.01.2026
Min 52 semaines * 867.54 AUD 07.04.2025
NAV * 1'056.51 AUD 08.01.2026
Issue Price * 1'056.51 AUD 08.01.2026
Redemption Price * 1'056.51 AUD 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'312'969'107
Actifs de la classe *** 5'894'012
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.87% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.10% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +1.27% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +2.34% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +7.29% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +11.85% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +21.19% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +27.56% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +28.64% 01.09.2022
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 16.61%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 12.94%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 9.64%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.80%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 6.31%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 5.36%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.26%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 4.25%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.20%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.59%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.81%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.34%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)