| ISIN | LU2504084984 |
|---|---|
| No. de valeur | 120420142 |
| Bloomberg Global ID | SBNKPMD LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (AUD hedged) P-6%-mdist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced AUD |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | La politique de placement consiste à réussir une combinaison optimale des rendements d’intérêt et de la croissance du capital eu égard à la devise de compte. A cette fin, les placements portent principalement sur des obligations et actions du monde entier choisies sur une base largement diversifiée. Comme la part d’actions est comparativement supérieure à celle des compartiments Yield, le niveau de risque se situe au-dessus de celui des compartiments Yield. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'041.90 AUD | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'045.96 AUD | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'053.53 AUD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 876.28 AUD | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'041.90 AUD | 06.11.2025 |
| Issue Price * | 1'041.38 AUD | 06.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'041.38 AUD | 06.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'349'908'851 | |
| Actifs de la classe *** | 5'910'223 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.55% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.00% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mois | +0.03% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +3.80% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +10.55% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +9.19% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +24.95% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +29.33% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | +25.60% |
01.09.2022 - 06.11.2025
01.09.2022 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 16.65% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 12.91% | |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 9.25% | |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.89% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 6.28% | |
| UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 5.15% | |
| UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 4.18% | |
| UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 4.17% | |
| UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 4.17% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 3.61% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.81% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.34% |
| Ongoing Charges *** | 1.81% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |