UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (AUD hedged) P-6%-mdist

Stammdaten

ISIN LU2504084984
Valorennummer 120420142
Bloomberg Global ID SBNKPMD LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (AUD hedged) P-6%-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced AUD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'012.74 AUD 12.11.2024
Vorheriger Preis * 1'017.80 AUD 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'017.80 AUD 11.11.2024
52 Wochen Tief * 893.56 AUD 14.11.2023
NAV * 1'012.74 AUD 12.11.2024
Ausgabepreis * 1'012.74 AUD 12.11.2024
Rücknahmepreis * 1'012.74 AUD 12.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'358'754'423
Anteilsklassevermögen *** 5'876'871
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.85% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.33% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -0.31% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +4.29% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +4.28% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +14.78% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +15.62% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre +15.53% 01.09.2022
12.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 15.45%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 11.24%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 10.16%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.89%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 5.21%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 5.10%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$USDIA1acc 4.64%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.17%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 4.10%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.81%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.34%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)