UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (AUD hedged) P-6%-mdist

Stammdaten

ISIN LU2504084984
Valorennummer 120420142
Bloomberg Global ID SBNKPMD LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (AUD hedged) P-6%-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced AUD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'056.51 AUD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 1'058.05 AUD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'058.05 AUD 07.01.2026
52 Wochen Tief * 867.54 AUD 07.04.2025
NAV * 1'056.51 AUD 08.01.2026
Ausgabepreis * 1'056.51 AUD 08.01.2026
Rücknahmepreis * 1'056.51 AUD 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'312'969'107
Anteilsklassevermögen *** 5'894'012
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.87% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.10% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.27% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +2.34% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +7.29% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +11.85% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +21.19% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +27.56% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +28.64% 01.09.2022
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 16.61%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 12.94%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 9.64%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.80%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 6.31%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 5.36%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.26%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 4.25%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.20%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.81%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.34%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)