BKB Sustainable - Global Equities Momentum Select I CHF

Dati di base

ISIN CH1192427735
Numero di valore 119242773
Bloomberg Global ID BKBGKI1 SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Global Equities Momentum Select I CHF
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.17 CHF 12.05.2025
Prezzo precedente * 119.49 CHF 09.05.2025
Max 52 settimani * 137.92 CHF 24.01.2025
Min 52 settimani * 95.44 CHF 05.08.2024
NAV * 121.17 CHF 12.05.2025
Issue Price * 121.38 CHF 12.05.2025
Redemption Price * 121.38 CHF 12.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 88'059'843
Attivo della classe *** 88'059'843
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.02% 31.12.2024
12.05.2025
1 mese +16.11% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi -10.44% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi -3.32% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno +9.15% 13.05.2024
12.05.2025
2 anni +33.93% 12.05.2023
12.05.2025
3 anni +21.90% 11.08.2022
12.05.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.31%
Societe Generale SA 3.25%
NEC Corp 3.16%
Idemitsu Kosan Co Ltd 3.15%
UniCredit SpA 3.15%
Banco Santander SA 3.11%
Sony Group Corp 3.10%
Banco de Sabadell SA 3.02%
Axon Enterprise Inc 3.02%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 3.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.69%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)