BKB Sustainable - Global Equities Momentum Select I CHF

Dati di base

ISIN CH1192427735
Numero di valore 119242773
Bloomberg Global ID BKBGKI1 SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Global Equities Momentum Select I CHF
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.53 CHF 11.03.2025
Prezzo precedente * 113.91 CHF 10.03.2025
Max 52 settimani * 138.09 CHF 24.01.2025
Min 52 settimani * 95.56 CHF 05.08.2024
NAV * 113.53 CHF 11.03.2025
Issue Price * 113.34 CHF 11.03.2025
Redemption Price * 113.34 CHF 11.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 96'024'234
Attivo della classe *** 96'024'234
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -10.19% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese -16.85% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi -11.97% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi +7.18% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +0.41% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +24.70% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni +14.07% 11.08.2022
11.03.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASICS Corp 3.05%
Arista Networks Inc 3.05%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 2.98%
Burlington Stores Inc 2.93%
KKR & Co Inc Ordinary Shares 2.93%
Idemitsu Kosan Co Ltd 2.91%
Dick's Sporting Goods Inc 2.91%
NVIDIA Corp 2.91%
Quanta Services Inc 2.90%
ASM International NV 2.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.69%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)