ISIN | CH1192427735 |
---|---|
Numero di valore | 119242773 |
Bloomberg Global ID | BKBGKI1 SW |
Nome del fondo | BKB Sustainable - Global Equities Momentum Select I CHF |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 127.61 CHF | 22.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 128.46 CHF | 21.07.2025 |
Max 52 settimani * | 137.92 CHF | 24.01.2025 |
Min 52 settimani * | 95.44 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 127.61 CHF | 22.07.2025 |
Issue Price * | 127.83 CHF | 22.07.2025 |
Redemption Price * | 127.83 CHF | 22.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 98'462'534 | |
Attivo della classe *** | 98'462'534 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.08% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +3.34% |
23.06.2025 - 22.07.2025
23.06.2025 22.07.2025 |
3 mesi | +18.39% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 mesi | -6.35% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 anno | +12.34% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 anni | +36.20% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 anni | +28.38% |
11.08.2022 - 22.07.2025
11.08.2022 22.07.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Robinhood Markets Inc Class A | 3.81% | |
---|---|---|
Celestica Inc Ordinary Shares (Subordinate Voting) | 3.66% | |
Heidelberg Materials AG | 3.13% | |
Spotify Technology SA | 3.10% | |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 3.09% | |
Kinross Gold Corp | 3.00% | |
GE Vernova Inc | 2.96% | |
BANDAI NAMCO Holdings Inc | 2.95% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 2.94% | |
Axon Enterprise Inc | 2.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.71% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |