ISIN | CH1192427735 |
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Numero di valore | 119242773 |
Bloomberg Global ID | BKBGKI1 SW |
Nome del fondo | BKB Sustainable - Global Equities Momentum Select I1 |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.80 CHF | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 105.47 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 119.86 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 85.40 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 102.80 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | 102.97 CHF | 06.09.2024 |
Redemption Price * | 102.97 CHF | 06.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 82'302'811 | |
Attivo della classe *** | 82'302'811 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.67% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +4.10% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -10.78% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | -11.59% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +8.40% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +0.74% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +3.29% |
11.08.2022 - 06.09.2024
11.08.2022 06.09.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASICS Corp | 3.05% | |
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Arista Networks Inc | 3.05% | |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 2.98% | |
Burlington Stores Inc | 2.93% | |
KKR & Co Inc Ordinary Shares | 2.93% | |
Idemitsu Kosan Co Ltd | 2.91% | |
Dick's Sporting Goods Inc | 2.91% | |
NVIDIA Corp | 2.91% | |
Quanta Services Inc | 2.90% | |
ASM International NV | 2.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.69% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |