BKB Sustainable - Global Equities Momentum Select I CHF

Dati di base

ISIN CH1192427735
Numero di valore 119242773
Bloomberg Global ID BKBGKI1 SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Global Equities Momentum Select I CHF
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 157.56 CHF 11.12.2025
Prezzo precedente * 157.24 CHF 10.12.2025
Max 52 settimani * 157.56 CHF 11.12.2025
Min 52 settimani * 98.23 CHF 07.04.2025
NAV * 157.56 CHF 11.12.2025
Issue Price * 157.29 CHF 11.12.2025
Redemption Price * 157.29 CHF 11.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 120'141'180
Attivo della classe *** 120'141'180
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +24.80% 31.12.2024
11.12.2025
1 mese +2.52% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi +9.95% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +26.09% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno +22.33% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +65.67% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +58.38% 12.12.2022
11.12.2025
5 anni +58.51% 11.08.2022
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Lundin Gold Inc 3.47%
Obayashi Corp 3.40%
Kinross Gold Corp 3.40%
Societe Generale SA 3.10%
Heidelberg Materials AG 3.07%
Agnico Eagle Mines Ltd 3.02%
Euronext NV 3.02%
Standard Chartered PLC 3.00%
Holcim Ltd 3.00%
Commerzbank AG 2.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)