BKB Sustainable - Global Equities Momentum Select I CHF

Dati di base

ISIN CH1192427735
Numero di valore 119242773
Bloomberg Global ID BKBGKI1 SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Global Equities Momentum Select I CHF
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.61 CHF 22.07.2025
Prezzo precedente * 128.46 CHF 21.07.2025
Max 52 settimani * 137.92 CHF 24.01.2025
Min 52 settimani * 95.44 CHF 05.08.2024
NAV * 127.61 CHF 22.07.2025
Issue Price * 127.83 CHF 22.07.2025
Redemption Price * 127.83 CHF 22.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 98'462'534
Attivo della classe *** 98'462'534
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.08% 31.12.2024
22.07.2025
1 mese +3.34% 23.06.2025
22.07.2025
3 mesi +18.39% 22.04.2025
22.07.2025
6 mesi -6.35% 22.01.2025
22.07.2025
1 anno +12.34% 22.07.2024
22.07.2025
2 anni +36.20% 24.07.2023
22.07.2025
3 anni +28.38% 11.08.2022
22.07.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Robinhood Markets Inc Class A 3.81%
Celestica Inc Ordinary Shares (Subordinate Voting) 3.66%
Heidelberg Materials AG 3.13%
Spotify Technology SA 3.10%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 3.09%
Kinross Gold Corp 3.00%
GE Vernova Inc 2.96%
BANDAI NAMCO Holdings Inc 2.95%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 2.94%
Axon Enterprise Inc 2.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)