BKB Sustainable - Global Equities Momentum Select I CHF

Dati di base

ISIN CH1192427735
Numero di valore 119242773
Bloomberg Global ID BKBGKI1 SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Global Equities Momentum Select I CHF
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.52 CHF 10.04.2025
Prezzo precedente * 100.77 CHF 09.04.2025
Max 52 settimani * 137.92 CHF 24.01.2025
Min 52 settimani * 95.44 CHF 05.08.2024
NAV * 103.52 CHF 10.04.2025
Issue Price * 103.34 CHF 10.04.2025
Redemption Price * 103.34 CHF 10.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 89'171'455
Attivo della classe *** 89'171'455
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -18.00% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -9.01% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -19.42% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -10.27% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno -9.66% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +13.39% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni +4.14% 11.08.2022
10.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASICS Corp 3.05%
Arista Networks Inc 3.05%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 2.98%
Burlington Stores Inc 2.93%
KKR & Co Inc Ordinary Shares 2.93%
Idemitsu Kosan Co Ltd 2.91%
Dick's Sporting Goods Inc 2.91%
NVIDIA Corp 2.91%
Quanta Services Inc 2.90%
ASM International NV 2.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.69%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)