ISIN | CH1192427735 |
---|---|
No. de valeur | 119242773 |
Bloomberg Global ID | BKBGKI1 SW |
Nom de fond | BKB Sustainable - Global Equities Momentum Select I CHF |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 141.34 CHF | 13.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 141.01 CHF | 12.08.2025 |
Max 52 semaines * | 141.34 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 98.23 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 141.34 CHF | 13.08.2025 |
Issue Price * | 141.58 CHF | 13.08.2025 |
Redemption Price * | 141.58 CHF | 13.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 103'805'158 | |
Actifs de la classe *** | 103'805'158 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.95% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +11.01% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mois | +15.62% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mois | +4.30% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 an | +33.80% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 ans | +53.44% |
15.08.2023 - 13.08.2025
15.08.2023 13.08.2025 |
3 ans | +41.97% |
15.08.2022 - 13.08.2025
15.08.2022 13.08.2025 |
5 ans | +42.19% |
11.08.2022 - 13.08.2025
11.08.2022 13.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Celestica Inc Ordinary Shares (Subordinate Voting) | 3.32% | |
---|---|---|
Carvana Co Class A | 3.31% | |
Societe Generale SA | 3.03% | |
NEC Corp | 3.02% | |
BPER Banca SpA | 2.97% | |
Commerzbank AG | 2.96% | |
Banco de Sabadell SA | 2.95% | |
Banco BPM SpA | 2.92% | |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 2.92% | |
Axon Enterprise Inc | 2.90% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.71% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |