ISIN | CH1192427735 |
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No. de valeur | 119242773 |
Bloomberg Global ID | BKBGKI1 SW |
Nom de fond | BKB Sustainable - Global Equities Momentum Select I CHF |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 125.45 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 124.69 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 137.92 CHF | 24.01.2025 |
Min 52 semaines * | 95.44 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 125.45 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 125.66 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 125.66 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 94'972'145 | |
Actifs de la classe *** | 94'972'145 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.63% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +7.47% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +2.97% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -4.32% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +9.41% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +32.74% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +26.21% |
11.08.2022 - 05.06.2025
11.08.2022 05.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 3.03% | |
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NEC Corp | 3.03% | |
Societe Generale SA | 2.96% | |
BANDAI NAMCO Holdings Inc | 2.92% | |
Gilead Sciences Inc | 2.91% | |
Euronext NV | 2.90% | |
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 2.90% | |
Endesa SA | 2.89% | |
Unipol Assicurazioni SpA | 2.89% | |
Panasonic Holdings Corp | 2.89% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.69% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |