ISIN | CH1192427735 |
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No. de valeur | 119242773 |
Bloomberg Global ID | BKBGKI1 SW |
Nom de fond | BKB Sustainable - Global Equities Momentum Select I CHF |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 125.16 CHF | 26.06.2025 |
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Prix précédent * | 124.64 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 137.92 CHF | 24.01.2025 |
Min 52 semaines * | 95.44 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 125.16 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | 124.95 CHF | 26.06.2025 |
Redemption Price * | 124.95 CHF | 26.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 94'972'145 | |
Actifs de la classe *** | 94'972'145 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.86% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.01% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | +3.53% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | -2.01% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 an | +8.01% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 ans | +35.41% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 ans | +25.92% |
11.08.2022 - 26.06.2025
11.08.2022 26.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Robinhood Markets Inc Class A | 3.49% | |
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GE Vernova Inc | 3.31% | |
Howmet Aerospace Inc | 3.28% | |
Axon Enterprise Inc | 3.26% | |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 3.26% | |
Twilio Inc Class A | 3.23% | |
NEC Corp | 3.03% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 3.00% | |
Kinross Gold Corp | 2.99% | |
Unipol Assicurazioni SpA | 2.93% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.69% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |