BKB Sustainable - Global Equities Momentum Select I CHF

Détails

ISIN CH1192427735
No. de valeur 119242773
Bloomberg Global ID BKBGKI1 SW
Nom de fond BKB Sustainable - Global Equities Momentum Select I CHF
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.45 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 124.69 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 137.92 CHF 24.01.2025
Min 52 semaines * 95.44 CHF 05.08.2024
NAV * 125.45 CHF 05.06.2025
Issue Price * 125.66 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 125.66 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 94'972'145
Actifs de la classe *** 94'972'145
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.63% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +7.47% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +2.97% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -4.32% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +9.41% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +32.74% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +26.21% 11.08.2022
05.06.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sony Group Corp 3.03%
NEC Corp 3.03%
Societe Generale SA 2.96%
BANDAI NAMCO Holdings Inc 2.92%
Gilead Sciences Inc 2.91%
Euronext NV 2.90%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 2.90%
Endesa SA 2.89%
Unipol Assicurazioni SpA 2.89%
Panasonic Holdings Corp 2.89%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.69%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)