UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU2488096392
Numero di valore 119435482
Bloomberg Global ID UBINUIX LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and equity rights in developed and emerging markets worldwide. In order to fulfil its investment objective and achieve broad diversification of investments, the sub-fund may invest up to 100% of its total assets in UCITS and up to 30% of its assets in other UCIs.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.29 USD 06.06.2025
Prezzo precedente * 130.77 USD 05.06.2025
Max 52 settimani * 131.29 USD 06.06.2025
Min 52 settimani * 106.57 USD 07.04.2025
NAV * 131.29 USD 06.06.2025
Issue Price * 131.29 USD 06.06.2025
Redemption Price * 131.29 USD 06.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 36'250'440
Attivo della classe *** 29'669'225
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.56% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -0.79% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +6.89% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +6.78% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +4.73% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +12.98% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +29.32% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +34.55% 19.08.2022
06.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) ES Healthy Living U-X USD Acc 14.07%
UBS (Lux) KSS Trnard Eq Opps (USD)U-Xacc 11.95%
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs (USD) U-X 6.84%
Microsoft Corp 2.14%
Amazon.com Inc 1.61%
NVIDIA Corp 1.55%
Broadcom Inc 1.30%
Meta Platforms Inc Class A 1.25%
AIB Group PLC 1.21%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.0006%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)