ISIN | LU2488096392 |
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No. de valeur | 119435482 |
Bloomberg Global ID | UBINUIX LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and equity rights in developed and emerging markets worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 122.86 USD | 07.03.2025 |
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Prix précédent * | 122.95 USD | 06.03.2025 |
Max 52 semaines * | 128.90 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 108.74 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 122.86 USD | 07.03.2025 |
Issue Price * | 122.86 USD | 07.03.2025 |
Redemption Price * | 122.86 USD | 07.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 35'248'641 | |
Actifs de la classe *** | 29'357'500 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.53% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.57% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
1 mois | -2.66% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 mois | -1.77% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 mois | +6.86% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 an | +8.16% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 ans | +23.99% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 ans | +25.91% |
19.08.2022 - 07.03.2025
19.08.2022 07.03.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Healthy Living U-X USD Acc | 12.22% | |
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UBS (Lux) KSS Trnard Eq Opps (USD)U-Xacc | 11.72% | |
UBS (Lux) ES Climate Actn (USD) U-X-Acc | 7.11% | |
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs (USD) U-X | 5.76% | |
Microsoft Corp | 2.08% | |
NVIDIA Corp | 1.92% | |
Amazon.com Inc | 1.53% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.12% | |
Visa Inc Class A | 1.08% | |
Tesla Inc | 0.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.06% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |