UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) I-X-acc

Détails

ISIN LU2488096392
No. de valeur 119435482
Bloomberg Global ID UBINUIX LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and equity rights in developed and emerging markets worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.86 USD 07.03.2025
Prix précédent * 122.95 USD 06.03.2025
Max 52 semaines * 128.90 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 108.74 USD 05.08.2024
NAV * 122.86 USD 07.03.2025
Issue Price * 122.86 USD 07.03.2025
Redemption Price * 122.86 USD 07.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 35'248'641
Actifs de la classe *** 29'357'500
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.53% 31.12.2024
07.03.2025
YTD Performance (en CHF) -0.57% 31.12.2024
07.03.2025
1 mois -2.66% 07.02.2025
07.03.2025
3 mois -1.77% 09.12.2024
07.03.2025
6 mois +6.86% 09.09.2024
07.03.2025
1 an +8.16% 07.03.2024
07.03.2025
2 ans +23.99% 07.03.2023
07.03.2025
3 ans +25.91% 19.08.2022
07.03.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) ES Healthy Living U-X USD Acc 12.22%
UBS (Lux) KSS Trnard Eq Opps (USD)U-Xacc 11.72%
UBS (Lux) ES Climate Actn (USD) U-X-Acc 7.11%
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs (USD) U-X 5.76%
Microsoft Corp 2.08%
NVIDIA Corp 1.92%
Amazon.com Inc 1.53%
Meta Platforms Inc Class A 1.12%
Visa Inc Class A 1.08%
Tesla Inc 0.98%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.06%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)