UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) I-X-acc

Détails

ISIN LU2488096392
No. de valeur 119435482
Bloomberg Global ID UBINUIX LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and equity rights in developed and emerging markets worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.24 USD 01.10.2024
Prix précédent * 123.13 USD 30.09.2024
Max 52 semaines * 123.52 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 95.84 USD 26.10.2023
NAV * 122.24 USD 01.10.2024
Issue Price * 122.24 USD 01.10.2024
Redemption Price * 122.24 USD 01.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 38'155'433
Actifs de la classe *** 31'796'936
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.19% 29.12.2023
01.10.2024
YTD Performance (en CHF) +10.84% 29.12.2023
01.10.2024
1 mois +4.48% 03.09.2024
01.10.2024
3 mois +5.99% 01.07.2024
01.10.2024
6 mois +7.19% 02.04.2024
01.10.2024
1 an +23.08% 02.10.2023
01.10.2024
2 ans +42.29% 03.10.2022
01.10.2024
3 ans +25.27% 19.08.2022
01.10.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) KSS Trnard Eq Opps (USD)U-Xacc 12.04%
UBS (Lux) ES Healthy Living U-X USD Acc 9.27%
UBS (Lux) ES Climate Actn (USD) U-X-Acc 7.51%
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs (USD) U-X 5.10%
UBS (Lux) KSS Eurp Eq Sst Ldrs (EUR) U-X 4.96%
UBS (Lux) ES China HC (USD) U-X-acc 4.37%
NVIDIA Corp 2.09%
Microsoft Corp 1.29%
Amazon.com Inc 1.12%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.10%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.03%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)