ISIN | LU2488096392 |
---|---|
Valorennummer | 119435482 |
Bloomberg Global ID | UBINUIX LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and equity rights in developed and emerging markets worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 123.50 USD | 17.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 124.15 USD | 16.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 125.36 USD | 06.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 106.45 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 123.50 USD | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | 123.50 USD | 17.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 123.50 USD | 17.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 38'097'125 | |
Anteilsklassevermögen *** | 32'058'601 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.32% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +18.08% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 Monat | +2.48% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | +3.98% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | +7.08% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | +13.53% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | +32.43% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 Jahre | +26.56% |
19.08.2022 - 17.12.2024
19.08.2022 17.12.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) KSS Trnard Eq Opps (USD)U-Xacc | 11.91% | |
---|---|---|
UBS (Lux) ES Healthy Living U-X USD Acc | 11.67% | |
UBS (Lux) ES Climate Actn (USD) U-X-Acc | 7.75% | |
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs (USD) U-X | 6.03% | |
NVIDIA Corp | 2.37% | |
Microsoft Corp | 1.91% | |
Amazon.com Inc | 1.29% | |
Meta Platforms Inc Class A | 0.95% | |
Apollo Global Management Inc Class A | 0.94% | |
Visa Inc Class A | 0.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.03% |
---|---|
Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |