BKB Sustainable - Swiss Equities Momentum Select I CHF

Dati di base

ISIN CH1192427701
Numero di valore 119242770
Bloomberg Global ID BKBMBI2 SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Swiss Equities Momentum Select I CHF
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.72 CHF 12.05.2025
Prezzo precedente * 126.99 CHF 09.05.2025
Max 52 settimani * 127.32 CHF 06.05.2025
Min 52 settimani * 107.40 CHF 06.08.2024
NAV * 126.72 CHF 12.05.2025
Issue Price * 126.91 CHF 12.05.2025
Redemption Price * 126.91 CHF 12.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 98'288'351
Attivo della classe *** 98'288'351
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.94% 31.12.2024
12.05.2025
1 mese +8.35% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi +4.16% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi +11.15% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno +16.82% 13.05.2024
12.05.2025
2 anni +24.26% 12.05.2023
12.05.2025
3 anni +28.48% 11.08.2022
12.05.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 5.87%
Nestle SA 3.29%
Roche Holding AG 3.28%
Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares 2.86%
Allreal Holding Ltd 2.71%
Graubuendner Kantonalbank Ordinary Shares - Non Voting 2.56%
Alcon Inc 2.56%
Helvetia Holding AG 2.56%
Zurich Insurance Group AG 2.56%
Swiss Prime Site AG 2.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.59%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)