ISIN | CH1192427701 |
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Valor Number | 119242770 |
Bloomberg Global ID | BKBMBI2 SW |
Fund Name | BKB Sustainable - Swiss Equities Momentum Select I CHF |
Fund Provider |
Basler Kantonalbank
Basel, Switzerland Phone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Fund Provider | Basler Kantonalbank |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | |
Asset Class | Equities |
EFC Category | Equity Switzerland |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien und des Grundsatzes der Risikodiversifikation einen möglichst hohen Wertzuwachs in Schweizer Franken (CHF) mittels nachfolgend beschriebener Anlagen zu erzielen. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in an der Schweizer Börse kotierte Beteiligungswertpapiere und –wert-rechte, die den nachstehenden Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Bei der Selektion der Wertpapiere werden neben traditionellen Finanzkennziffern auch Umwelt- und Sozialkriterien in den Investitionsentscheid einbezogen. Im Rahmen des definierten Anlageuniversums entwickelt Dufour Capital AG taktische Anlagesignale nach Vorgaben und Anforderungen der Basler Kantonalbank als Vermögensverwalterin im Sinne von Anlageempfehlungen und macht diese der Basler Kantonalbank in ihrer Funktion als Vermögensverwalterin zugänglich. |
Peculiarities |
Current Price * | 129.12 CHF | 04.06.2025 |
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Previous Price * | 128.83 CHF | 03.06.2025 |
52 Week High * | 129.94 CHF | 26.05.2025 |
52 Week Low * | 107.40 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 129.12 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | 129.31 CHF | 04.06.2025 |
Redemption Price * | 129.31 CHF | 04.06.2025 |
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 101,822,860 | |
Unit/Share Assets *** | 101,822,860 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.04% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 month | +1.87% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 months | +6.49% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 months | +11.43% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 year | +16.80% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 years | +27.89% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 years | +30.91% |
11.08.2022 - 04.06.2025
11.08.2022 04.06.2025 |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 5.82% | |
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Roche Holding AG | 3.31% | |
Nestle SA | 3.29% | |
Belimo Holding AG | 2.64% | |
dorma+kaba Holding AG | 2.64% | |
Swissquote Group Holding SA | 2.60% | |
Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares | 2.60% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 2.59% | |
Swiss Re AG | 2.58% | |
PSP Swiss Property AG | 2.57% | |
Last data update | 30.04.2025 |
TER | 0.59% |
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TER date | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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SRRI date *** | 30.04.2025 |