BKB Sustainable - Swiss Equities Momentum Select I CHF

Détails

ISIN CH1192427701
No. de valeur 119242770
Bloomberg Global ID BKBMBI2 SW
Nom de fond BKB Sustainable - Swiss Equities Momentum Select I CHF
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 126.72 CHF 12.05.2025
Prix précédent * 126.99 CHF 09.05.2025
Max 52 semaines * 127.32 CHF 06.05.2025
Min 52 semaines * 107.40 CHF 06.08.2024
NAV * 126.72 CHF 12.05.2025
Issue Price * 126.91 CHF 12.05.2025
Redemption Price * 126.91 CHF 12.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 98'288'351
Actifs de la classe *** 98'288'351
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.94% 31.12.2024
12.05.2025
1 mois +8.35% 14.04.2025
12.05.2025
3 mois +4.16% 12.02.2025
12.05.2025
6 mois +11.15% 12.11.2024
12.05.2025
1 an +16.82% 13.05.2024
12.05.2025
2 ans +24.26% 12.05.2023
12.05.2025
3 ans +28.48% 11.08.2022
12.05.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 5.87%
Nestle SA 3.29%
Roche Holding AG 3.28%
Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares 2.86%
Allreal Holding Ltd 2.71%
Graubuendner Kantonalbank Ordinary Shares - Non Voting 2.56%
Alcon Inc 2.56%
Helvetia Holding AG 2.56%
Zurich Insurance Group AG 2.56%
Swiss Prime Site AG 2.56%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.59%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)