ISIN | CH1192427701 |
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No. de valeur | 119242770 |
Bloomberg Global ID | BKBMBI2 SW |
Nom de fond | BKB Sustainable - Swiss Equities Momentum Select I CHF |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 127.86 CHF | 26.06.2025 |
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Prix précédent * | 127.65 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 129.97 CHF | 06.06.2025 |
Min 52 semaines * | 107.40 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 127.86 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | 128.05 CHF | 26.06.2025 |
Redemption Price * | 128.05 CHF | 26.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 101'822'860 | |
Actifs de la classe *** | 101'822'860 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.94% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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1 mois | -1.60% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | +3.30% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | +11.84% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 an | +15.78% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 ans | +28.34% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 ans | +29.63% |
11.08.2022 - 26.06.2025
11.08.2022 26.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 5.63% | |
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Nestle SA | 3.32% | |
Roche Holding AG | 3.15% | |
Swissquote Group Holding SA | 2.92% | |
Belimo Holding AG | 2.90% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 2.73% | |
Sulzer AG | 2.70% | |
dorma+kaba Holding AG | 2.69% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 2.66% | |
Flughafen Zuerich AG | 2.62% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.59% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |