ISIN | CH1192427701 |
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No. de valeur | 119242770 |
Bloomberg Global ID | BKBMBI2 SW |
Nom de fond | BKB Sustainable - Swiss Equities Momentum Select I CHF |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 126.72 CHF | 12.05.2025 |
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Prix précédent * | 126.99 CHF | 09.05.2025 |
Max 52 semaines * | 127.32 CHF | 06.05.2025 |
Min 52 semaines * | 107.40 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 126.72 CHF | 12.05.2025 |
Issue Price * | 126.91 CHF | 12.05.2025 |
Redemption Price * | 126.91 CHF | 12.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 98'288'351 | |
Actifs de la classe *** | 98'288'351 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.94% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +8.35% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mois | +4.16% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mois | +11.15% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 an | +16.82% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 ans | +24.26% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 ans | +28.48% |
11.08.2022 - 12.05.2025
11.08.2022 12.05.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 5.87% | |
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Nestle SA | 3.29% | |
Roche Holding AG | 3.28% | |
Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares | 2.86% | |
Allreal Holding Ltd | 2.71% | |
Graubuendner Kantonalbank Ordinary Shares - Non Voting | 2.56% | |
Alcon Inc | 2.56% | |
Helvetia Holding AG | 2.56% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.56% | |
Swiss Prime Site AG | 2.56% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.59% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |