| ISIN | CH1170163906 |
|---|---|
| Numero di valore | 117016390 |
| Bloomberg Global ID | UBEPICA SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 ESG Index NSL I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate MT CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'072.71 CHF | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'072.63 CHF | 26.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'073.34 CHF | 06.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'050.97 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 1'072.71 CHF | 27.11.2025 |
| Issue Price * | 1'072.71 CHF | 27.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'072.71 CHF | 27.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 126'454'874 | |
| Attivo della classe *** | 126'454'874 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.24% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | 0.00% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mesi | +0.18% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mesi | +0.29% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 anno | +1.77% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 anni | +6.68% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 anni | +9.07% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 anni | +8.13% |
03.08.2022 - 27.11.2025
03.08.2022 27.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 2.11% | |
|---|---|---|
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% | 1.18% | |
| Korea Housing Finance Corp 1.778% | 1.14% | |
| New York Life Global Funding 0.25% | 1.11% | |
| Transpower New Zealand Ltd. 0.02% | 1.08% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0.2825% | 1.07% | |
| Nationwide Building Society 1.915% | 1.07% | |
| Lloyds Bank plc 1.87% | 1.01% | |
| Santander UK PLC 1.4942% | 0.99% | |
| Banco Santander, S.A. 0.31% | 0.96% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.02% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.02% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |