ISIN | CH1170163906 |
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Numero di valore | 117016390 |
Bloomberg Global ID | UBEPICA SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 ESG Index NSL I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'062.96 CHF | 05.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'062.21 CHF | 04.02.2025 |
Max 52 settimani * | 1'064.12 CHF | 31.12.2024 |
Min 52 settimani * | 1'018.39 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 1'062.96 CHF | 05.02.2025 |
Issue Price * | 1'062.96 CHF | 05.02.2025 |
Redemption Price * | 1'062.96 CHF | 05.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 141'604'616 | |
Attivo della classe *** | 141'604'616 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.11% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.17% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 mesi | +0.75% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 mesi | +1.66% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 anno | +4.31% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 anni | +7.26% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 anni | +6.69% |
03.08.2022 - 05.02.2025
03.08.2022 05.02.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nationwide Building Society 1.915% | 1.34% | |
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Santander UK PLC 1.4942% | 1.25% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% | 1.19% | |
Korea Housing Finance Corp 1.778% | 1.18% | |
BNG Bank N.V. 1.7925% | 1.14% | |
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas | 1.10% | |
Lloyds Bank plc 1.87% | 1.07% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 1.06% | |
Transpower New Zealand Ltd. 0.02% | 1.03% | |
Bank of Montreal 2.0375% | 1.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |