ISIN | CH1170163906 |
---|---|
Valorennummer | 117016390 |
Bloomberg Global ID | UBEPICA SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term ESG Passive II I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, den repräsentativen Referenzindex SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 (TR) für auf Schweize Franken (CHF) lautende Obligationen mittlerer Laufzeit (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Der Referenzindex misst die Entwicklung von auf Schweizer Franken (CHF) lautenden Obligationen unter Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren, welche, anhand eines von Inrate (einer unabhängigen Schweizer Nachhaltigkeits-Ratingagentur, www.inrate.com) bereitgestellten Frameworks und entsprechender Nachhaltigkeitsdaten quantifiziert werden. Die Anlagestrategie basiert auf diesen Nachhaltigkeitsdaten und den Nachhaltigkeitskriterien, die durch den Indexadministrator SIX Group definiert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'063.59 CHF | 17.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'063.99 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'063.99 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'014.82 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 1'063.59 CHF | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | 1'063.59 CHF | 17.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'063.59 CHF | 17.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 146'442'842 | |
Anteilsklassevermögen *** | 146'442'842 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.30% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.64% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | +1.38% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | +3.44% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | +4.23% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | +7.63% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 Jahre | +6.75% |
03.08.2022 - 17.12.2024
03.08.2022 17.12.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Santander UK PLC 1.4942% | 1.62% | |
---|---|---|
New York Life Global Funding 0.25% | 1.35% | |
Nationwide Building Society 1.915% | 1.29% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% | 1.13% | |
Korea Housing Finance Corp 1.778% | 1.13% | |
BNG Bank N.V. 1.7925% | 1.09% | |
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas | 1.06% | |
Banco del Estado de Chile 0.6925% | 1.03% | |
Lloyds Bank plc 1.87% | 1.03% | |
Transpower New Zealand Ltd. 0.02% | 0.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.01% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |