ISIN | CH1170163906 |
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No. de valeur | 117016390 |
Bloomberg Global ID | UBEPICA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 ESG Index NSL I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'075.32 CHF | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 1'075.10 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 1'077.42 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 1'049.22 CHF | 10.10.2024 |
NAV * | 1'075.32 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | 1'075.32 CHF | 02.10.2025 |
Redemption Price * | 1'075.32 CHF | 02.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 131'272'828 | |
Actifs de la classe *** | 131'272'828 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.05% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 mois | +0.10% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +0.34% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +1.09% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +2.23% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +7.49% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +9.80% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | +7.93% |
03.08.2022 - 02.10.2025
03.08.2022 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.85% | |
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Nationwide Building Society 1.915% | 1.29% | |
Santander UK PLC 1.4942% | 1.27% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% | 1.14% | |
Korea Housing Finance Corp 1.778% | 1.09% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 1.07% | |
Transpower New Zealand Ltd. 0.02% | 1.04% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.2825% | 1.03% | |
Lloyds Bank plc 1.87% | 1.00% | |
North American Development Bank 0.2% | 0.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.02% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |