UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term ESG Passive II I-X

Détails

ISIN CH1170163906
No. de valeur 117016390
Bloomberg Global ID UBEPICA SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term ESG Passive II I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'060.50 CHF 07.01.2025
Prix précédent * 1'061.15 CHF 06.01.2025
Max 52 semaines * 1'064.12 CHF 31.12.2024
Min 52 semaines * 1'016.06 CHF 10.01.2024
NAV * 1'060.50 CHF 07.01.2025
Issue Price * 1'060.50 CHF 07.01.2025
Redemption Price * 1'060.50 CHF 07.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 140'423'358
Actifs de la classe *** 140'423'358
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.34% 31.12.2024
07.01.2025
1 mois -0.09% 09.12.2024
07.01.2025
3 mois +0.94% 07.10.2024
07.01.2025
6 mois +2.40% 08.07.2024
07.01.2025
1 an +4.38% 08.01.2024
07.01.2025
2 ans +7.44% 09.01.2023
07.01.2025
3 ans +6.44% 03.08.2022
07.01.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Santander UK PLC 1.4942% 1.62%
New York Life Global Funding 0.25% 1.35%
Nationwide Building Society 1.915% 1.29%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% 1.13%
Korea Housing Finance Corp 1.778% 1.13%
BNG Bank N.V. 1.7925% 1.09%
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas 1.06%
Banco del Estado de Chile 0.6925% 1.03%
Lloyds Bank plc 1.87% 1.03%
Transpower New Zealand Ltd. 0.02% 0.99%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)