Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate Short Duration hedged CHF AT CHF

Dati di base

ISIN CH1205513000
Numero di valore 120551300
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate Short Duration hedged CHF AT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.57 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 99.38 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 100.41 CHF 24.09.2024
Min 52 settimani * 96.18 CHF 13.11.2023
NAV * 99.57 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 607'616'451
Attivo della classe *** 207'044
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.95% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.16% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +0.27% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +1.39% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +3.25% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +4.43% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +0.51% 08.08.2022
07.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.55
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

JPMorgan Chase & Co. 4.005% 1.24%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.875% 0.95%
Royalty Pharma PLC 2.2% 0.91%
Dell International L.L.C. and EMC Corporation 5.3% 0.88%
Morgan Stanley 1.593% 0.79%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.093% 0.79%
TotalEnergies SE 1.625% 0.75%
Bank of America Corp. 3.559% 0.72%
Citigroup Inc. 1.462% 0.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)