ISIN | CH1205513000 |
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Numero di valore | 120551300 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate Short Duration hedged CHF AT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.57 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 99.38 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 100.41 CHF | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 96.18 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 99.57 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 607'616'451 | |
Attivo della classe *** | 207'044 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.95% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.16% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +0.27% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +1.39% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +3.25% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +4.43% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +0.51% |
08.08.2022 - 07.11.2024
08.08.2022 07.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co. 4.005% | 1.24% | |
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Cooperatieve Rabobank U.A. 3.875% | 0.95% | |
Royalty Pharma PLC 2.2% | 0.91% | |
Dell International L.L.C. and EMC Corporation 5.3% | 0.88% | |
Morgan Stanley 1.593% | 0.79% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.093% | 0.79% | |
TotalEnergies SE 1.625% | 0.75% | |
Bank of America Corp. 3.559% | 0.72% | |
Citigroup Inc. 1.462% | 0.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.80% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |