| ISIN | CH1205513000 |
|---|---|
| Numero di valore | 120551300 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate Short Duration hedged CHF AT CHF |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 99.90 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 100.02 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 100.32 CHF | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 97.91 CHF | 13.01.2025 |
| NAV * | 99.90 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 816'845'411 | |
| Attivo della classe *** | 51'166 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.02% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.12% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | -0.18% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +0.49% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +1.53% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +2.63% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +3.90% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +1.76% |
08.08.2022 - 08.01.2026
08.08.2022 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royalty Pharma PLC 2.2% | 0.99% | |
|---|---|---|
| Dell International LLC / EMC Corp. 5.3% | 0.82% | |
| Waste Management, Inc. 4.65% | 0.81% | |
| Westpac Banking Corp. 4.11% | 0.79% | |
| Haleon US Capital LLC. 3.375% | 0.77% | |
| T-Mobile USA, Inc. 2.625% | 0.76% | |
| Eni SpA 3.375% | 0.73% | |
| Bank of New Zealand 5.698% | 0.72% | |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 3.875% | 0.72% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.80% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.81% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |