Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate Short Duration hedged CHF AT CHF

Stammdaten

ISIN CH1205513000
Valorennummer 120551300
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate Short Duration hedged CHF AT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Teilvermögen investieren in erster Linie in Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte (inkl. Contingent Convertible Bonds) von in- und ausländischen nicht staatlichen Emittenten (Nicht-Regierungs-Anlei-hen), welche bei dem Teilvermögen Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate Short Duration hedged CHF gegen die Risiken von Wechselkursschwankungen zwischen Anlagewährung und Rechnungswährung abgesichert sind. Die Duration des Teil-vermögens Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate Short Duration hedged CHF richtet sich nach der Benchmark (Referenzindex) ICE BofAML Global Corporate Bond Index 1 – 5 Jahre. Dieser deckt nur das kurz- bis mittelfristige Laufzeitensegment ab und weist entsprechend eine nach oben begrenzte Duration auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.57 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 99.38 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 100.41 CHF 24.09.2024
52 Wochen Tief * 96.18 CHF 13.11.2023
NAV * 99.57 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 607'616'451
Anteilsklassevermögen *** 207'044
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.95% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -0.16% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +0.27% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +1.39% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +3.25% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +4.43% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +0.51% 08.08.2022
07.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.55
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

JPMorgan Chase & Co. 4.005% 1.24%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.875% 0.95%
Royalty Pharma PLC 2.2% 0.91%
Dell International L.L.C. and EMC Corporation 5.3% 0.88%
Morgan Stanley 1.593% 0.79%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.093% 0.79%
TotalEnergies SE 1.625% 0.75%
Bank of America Corp. 3.559% 0.72%
Citigroup Inc. 1.462% 0.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)