ISIN | CH1205513000 |
---|---|
No. de valeur | 120551300 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate Short Duration hedged CHF AT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 100.23 CHF | 19.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 100.11 CHF | 18.09.2024 |
Max 52 semaines * | 100.25 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 95.42 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 100.23 CHF | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 408'338'601 | |
Actifs de la classe *** | 207'506 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.63% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.76% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mois | +1.96% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 mois | +2.08% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 an | +4.35% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 ans | +3.47% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 ans | +1.18% |
08.08.2022 - 19.09.2024
08.08.2022 19.09.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co. 4.005% | 1.24% | |
---|---|---|
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.875% | 0.95% | |
Royalty Pharma PLC 2.2% | 0.91% | |
Dell International L.L.C. and EMC Corporation 5.3% | 0.88% | |
Morgan Stanley 1.593% | 0.79% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.093% | 0.79% | |
TotalEnergies SE 1.625% | 0.75% | |
Bank of America Corp. 3.559% | 0.72% | |
Citigroup Inc. 1.462% | 0.69% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.80% |
---|---|
Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |