Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate Short Duration hedged CHF AT CHF

Détails

ISIN CH1205513000
No. de valeur 120551300
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate Short Duration hedged CHF AT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.84 CHF 19.08.2025
Prix précédent * 99.81 CHF 18.08.2025
Max 52 semaines * 99.93 CHF 13.08.2025
Min 52 semaines * 97.91 CHF 13.01.2025
NAV * 99.84 CHF 19.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 812'342'184
Actifs de la classe *** 48'515
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.36% 31.12.2024
19.08.2025
1 mois +0.17% 21.07.2025
19.08.2025
3 mois +1.03% 19.05.2025
19.08.2025
6 mois +1.19% 19.02.2025
19.08.2025
1 an +1.28% 19.08.2024
19.08.2025
2 ans +4.96% 21.08.2023
19.08.2025
3 ans +2.17% 19.08.2022
19.08.2025
5 ans +1.70% 08.08.2022
19.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.01
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Royalty Pharma PLC 2.2% 0.98%
Dell International L.L.C. and EMC Corporation 5.3% 0.84%
Waste Management, Inc. 4.65% 0.82%
Haleon US Capital LLC. 3.375% 0.78%
Westpac Banking Corp. 4.11% 0.77%
T-Mobile USA, Inc. 2.625% 0.76%
Eni SpA 3.375% 0.75%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.875% 0.72%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.80%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)