Abaris Biotechnology Opportunities A USD

Dati di base

ISIN LU2210105313
Numero di valore 57423567
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Abaris Biotechnology Opportunities A USD
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Abaris Investment Management AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 55.54 USD 20.12.2024
Prezzo precedente * 55.55 USD 19.12.2024
Max 52 settimani * 73.62 USD 05.03.2024
Min 52 settimani * 48.22 USD 22.12.2023
NAV * 55.54 USD 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'797'919
Attivo della classe *** 16'440'337
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.60% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +10.67% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese -6.80% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi -16.91% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi -3.66% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +13.74% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +26.80% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni -31.89% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni -45.71% 26.11.2020
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 94.58
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 2.25%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.17%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)