| ISIN | LU2210105313 | 
|---|---|
| Numero di valore | 57423567 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Abaris Biotechnology Opportunities A USD | 
| Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
                                            
    
        Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com | 
| Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. | 
| Rappresentante in Svizzera | 1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 | 
| Distributore(i) | Abaris Investment Management AG | 
| Asset class | Fondi azionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 74.32 USD | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 74.30 USD | 30.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 75.22 USD | 28.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 39.75 USD | 09.04.2025 | 
| NAV * | 74.32 USD | 31.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 19'106'817 | |
| Attivo della classe *** | 15'549'174 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +31.66% | 30.12.2024 - 31.10.2025
        30.12.2024 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +16.68% | 30.12.2024 - 31.10.2025
        30.12.2024 31.10.2025 | 
| 1 mese | +9.71% | 30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025 | 
| 3 mesi | +24.59% | 31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025 | 
| 6 mesi | +45.93% | 30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025 | 
| 1 anno | +15.84% | 31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025 | 
| 2 anni | +124.80% | 31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025 | 
| 3 anni | +55.38% | 31.10.2022 - 31.10.2025
        31.10.2022 31.10.2025 | 
| 5 anni | -27.35% | 26.11.2020 - 31.10.2025
        26.11.2020 31.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | 92.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo | 
| TER *** | 2.30% | 
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 | 
| Performance Fee *** | 10.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% | 
| Ongoing Charges *** | 2.30% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.06.2025 |