Abaris Biotechnology Opportunities A USD

Dati di base

ISIN LU2210105313
Numero di valore 57423567
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Abaris Biotechnology Opportunities A USD
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Abaris Investment Management AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 68.76 USD 12.11.2024
Prezzo precedente * 68.07 USD 11.11.2024
Max 52 settimani * 73.62 USD 05.03.2024
Min 52 settimani * 34.16 USD 14.11.2023
NAV * 68.76 USD 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'419'803
Attivo della classe *** 16'194'930
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +28.26% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +34.17% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese +8.16% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +18.18% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +13.80% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +101.05% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +42.48% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -26.99% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni -32.79% 26.11.2020
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 94.45
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 2.25%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)