ISIN | LU2210105313 |
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Numero di valore | 57423567 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Abaris Biotechnology Opportunities A USD |
Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | Abaris Investment Management AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 61.62 USD | 17.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 61.65 USD | 16.09.2025 |
Max 52 settimani * | 68.76 USD | 12.11.2024 |
Min 52 settimani * | 39.75 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 61.62 USD | 17.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 17'912'492 | |
Attivo della classe *** | 14'179'882 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.16% |
30.12.2024 - 17.09.2025
30.12.2024 17.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.10% |
30.12.2024 - 17.09.2025
30.12.2024 17.09.2025 |
1 mese | -2.59% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 mesi | +3.30% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 mesi | +14.88% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 anno | -5.66% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 anni | +43.64% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 anni | +18.98% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 anni | -39.77% |
26.11.2020 - 17.09.2025
26.11.2020 17.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 94.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 2.23% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |