ISIN | LU2210105313 |
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No. de valeur | 57423567 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Abaris Biotechnology Opportunities A USD |
Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | Abaris Investment Management AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 68.76 USD | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 68.07 USD | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 73.62 USD | 05.03.2024 |
Min 52 semaines * | 34.16 USD | 14.11.2023 |
NAV * | 68.76 USD | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 20'419'803 | |
Actifs de la classe *** | 16'194'930 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +28.26% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +34.17% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | +8.16% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +18.18% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +13.80% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +101.05% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +42.48% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -26.99% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | -32.79% |
26.11.2020 - 12.11.2024
26.11.2020 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 94.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 2.25% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |