Abaris Biotechnology Opportunities A USD

Détails

ISIN LU2210105313
No. de valeur 57423567
Bloomberg Global ID
Nom de fond Abaris Biotechnology Opportunities A USD
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Suisse
Téléphone: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Abaris Investment Management AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 68.76 USD 12.11.2024
Prix précédent * 68.07 USD 11.11.2024
Max 52 semaines * 73.62 USD 05.03.2024
Min 52 semaines * 34.16 USD 14.11.2023
NAV * 68.76 USD 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 20'419'803
Actifs de la classe *** 16'194'930
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +28.26% 29.12.2023
12.11.2024
YTD Performance (en CHF) +34.17% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois +8.16% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois +18.18% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +13.80% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +101.05% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +42.48% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans -26.99% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans -32.79% 26.11.2020
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 94.45
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 2.25%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)