| ISIN | LU2210105313 |
|---|---|
| No. de valeur | 57423567 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Abaris Biotechnology Opportunities A USD |
| Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
| Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) | Abaris Investment Management AG |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 85.72 USD | 02.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 86.43 USD | 30.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 92.73 USD | 12.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 39.75 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 85.72 USD | 02.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 17'514'460 | |
| Actifs de la classe *** | 12'879'154 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.82% |
30.12.2025 - 02.01.2026
30.12.2025 02.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.77% |
30.12.2025 - 02.01.2026
30.12.2025 02.01.2026 |
| 1 mois | -0.49% |
02.12.2025 - 02.01.2026
02.12.2025 02.01.2026 |
| 3 mois | +25.51% |
02.10.2025 - 02.01.2026
02.10.2025 02.01.2026 |
| 6 mois | +54.56% |
02.07.2025 - 02.01.2026
02.07.2025 02.01.2026 |
| 1 an | +54.70% |
02.01.2025 - 02.01.2026
02.01.2025 02.01.2026 |
| 2 ans | +63.99% |
02.01.2024 - 02.01.2026
02.01.2024 02.01.2026 |
| 3 ans | +85.30% |
02.01.2023 - 02.01.2026
02.01.2023 02.01.2026 |
| 5 ans | -22.72% |
04.01.2021 - 02.01.2026
04.01.2021 02.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 90.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER *** | 2.30% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.30% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |