ISIN | LU2210105313 |
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Valorennummer | 57423567 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Abaris Biotechnology Opportunities A USD |
Fondsanbieter |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Schweiz Telefon: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Fondsanbieter | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | Abaris Investment Management AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Abaris Biotechnology Opportunities ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Für den Fonds können in Ergänzung und unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, Aktien, aktienähnliche Wertpapiere (z.B. ADRs) sowie Aktien chinesischer Unternehmen, die ein Listing in Hongkong haben und dort in Hongkong-Dollar gehandelt werden (H-Aktien) als auch Genussscheine erworben werden. Der Fondsmanager investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit den Bereichen Biotechnologie, Pharmazeutika und Biowissenschaften sowie Gesundheitswesen zuzuordnen sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 59.11 USD | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 59.59 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 73.62 USD | 05.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 38.48 USD | 23.11.2023 |
NAV * | 59.11 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 20'419'803 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'194'930 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.26% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.85% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -10.89% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -7.86% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -5.50% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +50.60% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +30.51% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -33.26% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | -42.22% |
26.11.2020 - 21.11.2024
26.11.2020 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 94.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 2.25% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.17% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |