Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-dist

Dati di base

ISIN LU2502316529
Numero di valore 120337094
Bloomberg Global ID FSUFLXX LX
Nome del fondo Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Corporate LT USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.64 USD 17.09.2025
Prezzo precedente * 114.80 USD 16.09.2025
Max 52 settimani * 114.80 USD 16.09.2025
Min 52 settimani * 106.58 USD 13.01.2025
NAV * 114.64 USD 17.09.2025
Issue Price * 114.64 USD 17.09.2025
Redemption Price * 114.64 USD 17.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'036'798'563
Attivo della classe *** 10'038'968
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.73% 31.12.2024
17.09.2025
Performance YTD (in CHF) -7.25% 31.12.2024
17.09.2025
1 mese +1.42% 18.08.2025
17.09.2025
3 mesi +3.36% 17.06.2025
17.09.2025
6 mesi +5.05% 17.03.2025
17.09.2025
1 anno +5.13% 17.09.2024
17.09.2025
2 anni +16.93% 18.09.2023
17.09.2025
3 anni +26.86% 19.09.2022
17.09.2025
5 anni +24.23% 22.08.2022
17.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Morgan Stanley 3.772% 1.14%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.223% 1.13%
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% 1.04%
International Business Machines Corp. 4.8% 1.02%
Citigroup Inc. 5.174% 0.93%
United States Treasury Notes 4.625% 0.85%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H 0.85%
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508% 0.84%
T-Mobile USA, Inc. 3.375% 0.81%
Centene Corp. 2.45% 0.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.22%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)