Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-dist

Dati di base

ISIN LU2502316529
Numero di valore 120337094
Bloomberg Global ID FSUFLXX LX
Nome del fondo Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Corporate LT USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.79 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 110.96 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 110.96 USD 07.01.2026
Min 52 settimani * 101.94 USD 13.01.2025
NAV * 110.79 USD 08.01.2026
Issue Price * 110.79 USD 08.01.2026
Redemption Price * 110.79 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'023'318'922
Attivo della classe *** 8'822'508
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.06% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.78% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.45% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +1.05% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +3.87% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +8.08% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +13.16% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +19.13% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +25.53% 22.08.2022
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Morgan Stanley 3.772% 1.16%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.223% 1.13%
United States Treasury Bills 0% 0.96%
Citigroup Inc. 5.174% 0.93%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H 0.87%
T-Mobile USA, Inc. 3.375% 0.81%
Centene Corp. 2.45% 0.81%
International Business Machines Corp. 4.8% 0.81%
Banco Santander SA 5.538% 0.76%
JPMorgan Chase & Co. 2.545% 0.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.22%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)