Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-dist

Détails

ISIN LU2502316529
No. de valeur 120337094
Bloomberg Global ID FSUFLXX LX
Nom de fond Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Bond Corporate LT USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.79 USD 08.01.2026
Prix précédent * 110.96 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 110.96 USD 07.01.2026
Min 52 semaines * 101.94 USD 13.01.2025
NAV * 110.79 USD 08.01.2026
Issue Price * 110.79 USD 08.01.2026
Redemption Price * 110.79 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'023'318'922
Actifs de la classe *** 8'822'508
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.06% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.78% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.45% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +1.05% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +3.87% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +8.08% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +13.16% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +19.13% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +25.53% 22.08.2022
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Morgan Stanley 3.772% 1.16%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.223% 1.13%
United States Treasury Bills 0% 0.96%
Citigroup Inc. 5.174% 0.93%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H 0.87%
T-Mobile USA, Inc. 3.375% 0.81%
Centene Corp. 2.45% 0.81%
International Business Machines Corp. 4.8% 0.81%
Banco Santander SA 5.538% 0.76%
JPMorgan Chase & Co. 2.545% 0.75%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.22%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)