Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-dist

Détails

ISIN LU2502316529
No. de valeur 120337094
Bloomberg Global ID FSUFLXX LX
Nom de fond Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Bond Corporate LT USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.23 USD 06.06.2025
Prix précédent * 110.63 USD 05.06.2025
Max 52 semaines * 110.85 USD 04.06.2025
Min 52 semaines * 103.54 USD 10.06.2024
NAV * 110.23 USD 06.06.2025
Issue Price * 110.23 USD 06.06.2025
Redemption Price * 110.23 USD 06.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'031'005'222
Actifs de la classe *** 8'367'746
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.62% 31.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) -7.08% 31.12.2024
06.06.2025
1 mois +0.41% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois +0.78% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois +1.49% 06.12.2024
06.06.2025
1 an +5.83% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans +12.15% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans +19.45% 22.08.2022
06.06.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4.625% 2.70%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.223% 1.38%
United States Treasury Notes 4% 1.28%
Morgan Stanley 3.772% 1.26%
United States Treasury Bills 0% 1.02%
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% 1.01%
International Business Machines Corp. 4.8% 1.00%
T-Mobile USA, Inc. 3.375% 0.93%
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508% 0.82%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H 0.81%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.22%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)