Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD F-dist

Détails

ISIN LU2502316529
No. de valeur 120337094
Bloomberg Global ID FSUFLXX LX
Nom de fond Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD F-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Bond Corporate LT USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.53 USD 23.12.2024
Prix précédent * 111.71 USD 20.12.2024
Max 52 semaines * 113.71 USD 24.09.2024
Min 52 semaines * 105.76 USD 16.04.2024
NAV * 111.53 USD 23.12.2024
Issue Price * 111.53 USD 23.12.2024
Redemption Price * 111.53 USD 23.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'415'967'914
Actifs de la classe *** 6'209'069
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.04% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +11.10% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -0.68% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -1.79% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +2.60% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +3.88% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +11.36% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans +16.06% 22.08.2022
23.12.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Goldman Sachs Group, Inc. 4.223% 1.17%
Morgan Stanley 3.772% 0.96%
T-Mobile USA, Inc. 3.375% 0.91%
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% 0.81%
Centene Corp. 2.45% 0.80%
Citigroup Inc. 1.122% 0.77%
CVS Health Corp 5.7% 0.76%
Massmutual Global Funding II 5.05% 0.75%
Hewlett Packard Enterprise Company 4.55% 0.75%
Banco Santander, S.A. 6.527% 0.73%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.22%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)