Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-dist

Stammdaten

ISIN LU2502316529
Valorennummer 120337094
Bloomberg Global ID FSUFLXX LX
Fondsname Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate LT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.01 USD 04.08.2025
Vorheriger Preis * 112.89 USD 01.08.2025
52 Wochen Hoch * 113.01 USD 04.08.2025
52 Wochen Tief * 106.38 USD 08.08.2024
NAV * 113.01 USD 04.08.2025
Ausgabepreis * 113.01 USD 04.08.2025
Rücknahmepreis * 113.01 USD 04.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'018'484'499
Anteilsklassevermögen *** 8'669'841
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.21% 31.12.2024
04.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.34% 31.12.2024
04.08.2025
1 Monat +1.24% 07.07.2025
04.08.2025
3 Monate +3.12% 05.05.2025
04.08.2025
6 Monate +4.44% 04.02.2025
04.08.2025
1 Jahr +5.68% 05.08.2024
04.08.2025
2 Jahre +14.63% 04.08.2023
04.08.2025
3 Jahre +22.46% 22.08.2022
04.08.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.625% 1.55%
Morgan Stanley 3.772% 1.13%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.223% 1.10%
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% 1.00%
International Business Machines Corp. 4.8% 0.99%
T-Mobile USA, Inc. 3.375% 0.92%
Citigroup Inc. 5.174% 0.90%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H 0.81%
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508% 0.81%
Centene Corp. 2.45% 0.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.22%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)