Chinese Local Currency Debt HI USD

Dati di base

ISIN LU2475922535
Numero di valore 118689602
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Chinese Local Currency Debt HI USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in bonds and other debt securities denominated in Renminbi (RMB) including money market instruments, and in deposits.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.89 USD 20.12.2024
Prezzo precedente * 109.83 USD 19.12.2024
Max 52 settimani * 109.89 USD 16.12.2024
Min 52 settimani * 98.85 USD 22.12.2023
NAV * 109.89 USD 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 231'331'467
Attivo della classe *** 7'222'495
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.13% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +16.96% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese +1.62% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi +2.17% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +4.78% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +11.07% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +19.07% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni +19.38% 16.05.2022
20.12.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 3.08%
The Export-Import Bank of China 3.18% 1.97%
Guangdong (Province of) 2.94% 1.92%
China Construction Bank Corp. 3.48% 1.90%
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% 1.89%
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% 1.88%
Postal Savings Bank of China Co Ltd. 3.44% 1.85%
China State Railway Group Co., Ltd. 4.07% 1.46%
Bank of China Ltd. 4.38% 1.38%
Beijing Municipal Government 3.38% 1.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.754%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)