Pictet-Chinese Local Currency Debt HI USD

Stammdaten

ISIN LU2475922535
Valorennummer 118689602
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Chinese Local Currency Debt HI USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.87 USD 05.08.2025
Vorheriger Preis * 112.87 USD 04.08.2025
52 Wochen Hoch * 112.87 USD 04.08.2025
52 Wochen Tief * 106.33 USD 12.08.2024
NAV * 112.87 USD 05.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 171'374'899
Anteilsklassevermögen *** 2'375'846
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.38% 31.12.2024
05.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.87% 31.12.2024
05.08.2025
1 Monat +0.07% 07.07.2025
05.08.2025
3 Monate +1.16% 06.05.2025
05.08.2025
6 Monate +1.85% 05.02.2025
05.08.2025
1 Jahr +5.87% 05.08.2024
05.08.2025
2 Jahre +16.44% 08.08.2023
05.08.2025
3 Jahre +21.51% 05.08.2022
05.08.2025
5 Jahre +22.62% 16.05.2022
05.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

The Export-Import Bank of China 3.18% 2.59%
Guangdong (Province of) 2.94% 2.58%
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 2.48%
China (People's Republic Of) 2.28% 2.46%
Central Huijin Investment Ltd. 2.02% 2.41%
Agricultural Development Bank of China 1.4% 2.35%
ICIL Aero Treasury Ltd. 5.0354% 2.25%
Beijing Municipal Government 3.38% 1.81%
Bank of China Ltd. 4.38% 1.79%
China Construction Bank Corp. 3.8% 1.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.75%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2022

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)