Chinese Local Currency Debt HI USD

Stammdaten

ISIN LU2475922535
Valorennummer 118689602
Bloomberg Global ID
Fondsname Chinese Local Currency Debt HI USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.18 USD 08.04.2025
Vorheriger Preis * 111.29 USD 07.04.2025
52 Wochen Hoch * 111.29 USD 07.04.2025
52 Wochen Tief * 101.50 USD 09.04.2024
NAV * 111.18 USD 08.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 211'043'585
Anteilsklassevermögen *** 6'280'471
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.84% 31.12.2024
08.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.54% 31.12.2024
08.04.2025
1 Monat +1.04% 10.03.2025
08.04.2025
3 Monate +0.48% 08.01.2025
08.04.2025
6 Monate +3.95% 08.10.2024
08.04.2025
1 Jahr +9.56% 08.04.2024
08.04.2025
2 Jahre +17.71% 11.04.2023
08.04.2025
3 Jahre +20.78% 16.05.2022
08.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 3.29%
China (People's Republic Of) 2.28% 2.67%
Guangdong (Province of) 2.94% 2.07%
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% 2.03%
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% 2.01%
China (People's Republic Of) 2.35% 1.99%
China Construction Bank Corp. 3.48% 1.96%
Bank of China Ltd. 4.38% 1.48%
Beijing Municipal Government 3.38% 1.44%
China Construction Bank Corp. 3.8% 1.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.75%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2022

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1058.4% Government21.0% Corporate19.3% Derivative1.3% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)