Chinese Local Currency Debt HI USD

Détails

ISIN LU2475922535
No. de valeur 118689602
Bloomberg Global ID
Nom de fond Chinese Local Currency Debt HI USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce Compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant principalement dans : – des obligations et autres titres de créance libellés en Renminbi (RMB) (tel que mais pas exclusivement des obligations émises ou garanties par des gouvernements ou des sociétés), – des dépôts, et – des instruments du marché monétaire, libellés en Renminbi (RMB).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.10 USD 23.12.2024
Prix précédent * 109.89 USD 20.12.2024
Max 52 semaines * 110.10 USD 23.12.2024
Min 52 semaines * 99.05 USD 27.12.2023
NAV * 110.10 USD 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 231'331'467
Actifs de la classe *** 7'222'495
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.34% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +17.18% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois +1.67% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois +2.30% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +4.87% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +11.16% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +18.94% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans +19.61% 16.05.2022
23.12.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 3.08%
The Export-Import Bank of China 3.18% 1.97%
Guangdong (Province of) 2.94% 1.92%
China Construction Bank Corp. 3.48% 1.90%
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% 1.89%
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% 1.88%
Postal Savings Bank of China Co Ltd. 3.44% 1.85%
China State Railway Group Co., Ltd. 4.07% 1.46%
Bank of China Ltd. 4.38% 1.38%
Beijing Municipal Government 3.38% 1.33%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.754%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)