Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NAH1 CHF

Dati di base

ISIN CH1207004990
Numero di valore 120700499
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NAH1 CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.91 CHF 17.04.2025
Prezzo precedente * 114.78 CHF 16.04.2025
Max 52 settimani * 131.86 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 108.75 CHF 08.04.2025
NAV * 114.91 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'357'692'351
Attivo della classe *** 66'656'764
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -9.15% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -6.70% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -10.82% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -9.57% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +1.60% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +17.90% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +20.20% 29.07.2022
17.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 89.84
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IPF I IEF USA Resp ST USD 73.29%
SWC (CH) IEF Europe (ex CH) Resp ST CHF 14.44%
SWC (CH) IPF I IEF Japan Resp ST 5.57%
E-mini S&P 500 Future June 25 0.33%
Commonwealth Bank of Australia 0.27%
Royal Bank of Canada 0.25%
DBS Group Holdings Ltd 0.20%
Enbridge Inc 0.19%
The Toronto-Dominion Bank 0.19%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 0.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2022

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)