Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NAH1 CHF

Détails

ISIN CH1207004990
No. de valeur 120700499
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NAH1 CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 141.39 CHF 29.10.2025
Prix précédent * 141.62 CHF 28.10.2025
Max 52 semaines * 141.62 CHF 28.10.2025
Min 52 semaines * 107.14 CHF 08.04.2025
NAV * 141.39 CHF 29.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 8'256'025'291
Actifs de la classe *** 82'059'352
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.46% 31.12.2024
29.10.2025
1 mois +3.02% 29.09.2025
29.10.2025
3 mois +6.82% 29.07.2025
29.10.2025
6 mois +19.62% 29.04.2025
29.10.2025
1 an +13.52% 29.10.2024
29.10.2025
2 ans +50.17% 30.10.2023
29.10.2025
3 ans +59.10% 31.10.2022
29.10.2025
5 ans +50.11% 29.07.2022
29.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 91.71
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) IPF I IEF USA Resp ST USD 73.97%
SWC (CH) IEF Europe (ex CH) Resp ST CHF 13.97%
SWC (CH) IPF I IEF Japan Resp ST 5.60%
E-mini S&P 500 Future Dec 25 0.62%
Royal Bank of Canada 0.31%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 0.26%
Commonwealth Bank of Australia 0.26%
BHP Group Ltd 0.21%
Enbridge Inc 0.21%
The Toronto-Dominion Bank 0.19%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2022

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)