ISIN | CH1207004990 |
---|---|
Valorennummer | 120700499 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NAH1 CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI World ex Switzerland Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Für dieses Teilvermögen erfolgt eine Einschränkung des Titeluniversums basierend auf Umwelt-, Sozial- und GovernanceKriterien (sog. "ESG" – Environmental, Social und Governance). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 128.08 CHF | 19.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 128.01 CHF | 16.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 131.86 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 108.75 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 128.08 CHF | 19.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 7'159'245'733 | |
Anteilsklassevermögen *** | 71'647'670 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.27% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +11.31% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 Monate | -2.79% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 Monate | +0.65% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 Jahr | +7.03% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 Jahre | +30.15% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 Jahre | +33.98% |
29.07.2022 - 19.05.2025
29.07.2022 19.05.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 91.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IPF I IEF USA Resp ST USD | 71.63% | |
---|---|---|
SWC (CH) IEF Europe (ex CH) Resp ST CHF | 14.72% | |
SWC (CH) IPF I IEF Japan Resp ST | 5.68% | |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 0.55% | |
Commonwealth Bank of Australia | 0.30% | |
Royal Bank of Canada | 0.28% | |
The Toronto-Dominion Bank | 0.20% | |
Enbridge Inc | 0.20% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 0.18% | |
DBS Group Holdings Ltd | 0.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2022 |