Pictet-China Index Z USD

Dati di base

ISIN LU0625737670
Numero di valore 12964135
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-China Index Z USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto si propone di replicare totalmente l'indice MSCI China Standard. Il suo obiettivo di investimento viene perseguito investendo in un portafoglio di titoli trasferibili o altre attività ammissibili che costituiscono tutti i componenti dell'indice di riferimento (o, in casi eccezionali, un numero rilevante di tali componenti). Di conseguenza, qualsiasi calo dell'indice di riferimento potrebbe provocare una corrispondente riduzione di valore delle azioni del Comparto. Il Comparto è gestito in modo passivo e si propone di minimizzare il tracking error (differenza tra i rendimenti della categoria di Azioni e quelli dell'indice di riferimento).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.23 USD 10.04.2025
Prezzo precedente * 136.55 USD 09.04.2025
Max 52 settimani * 166.14 USD 18.03.2025
Min 52 settimani * 108.16 USD 16.04.2024
NAV * 138.23 USD 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 473'979'830
Attivo della classe *** 22'325'383
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.12% 31.12.2024
10.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.37% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -12.26% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi +9.99% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -4.81% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno +22.58% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +5.11% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni +3.85% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni -33.70% 07.06.2021
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 16.76%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 10.81%
Xiaomi Corp Class B 4.23%
Meituan Class B 4.00%
China Construction Bank Corp Class H 3.46%
PDD Holdings Inc ADR 3.34%
BYD Co Ltd Class H 2.52%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 2.05%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 2.01%
Bank Of China Ltd Class H 1.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.11%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)