ISIN | LU0625737670 |
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No. de valeur | 12964135 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-China Index Z USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché actions chinoises, reflétant l’évolution de l’indice MSCI China Standard Index (Net dividend reinvested) (NDEUCHF ) (ci-après l’ « Indice de Référence ») en investissant dans des titres de cet indice. |
Particularités |
Prix actuel * | 160.91 USD | 07.03.2025 |
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Prix précédent * | 161.73 USD | 06.03.2025 |
Max 52 semaines * | 161.73 USD | 06.03.2025 |
Min 52 semaines * | 107.44 USD | 08.03.2024 |
NAV * | 160.91 USD | 07.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 377'845'280 | |
Actifs de la classe *** | 21'888'481 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +20.04% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +16.41% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
1 mois | +13.62% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 mois | +16.53% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 mois | +42.71% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 an | +50.38% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 ans | +22.65% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 ans | +15.98% |
07.03.2022 - 07.03.2025
07.03.2022 07.03.2025 |
5 ans | -22.82% |
07.06.2021 - 07.03.2025
07.06.2021 07.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 15.60% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.61% | |
Meituan Class B | 4.39% | |
China Construction Bank Corp Class H | 3.64% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.62% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.51% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 2.32% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 2.20% | |
Trip.com Group Ltd | 2.03% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 1.87% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.11% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |