| ISIN | LU0625737670 |
|---|---|
| Valorennummer | 12964135 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet-China Index Z USD |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds will es den Anlegern ermöglichen, durch Nachbildung der Entwicklung des MSCI China Standard index (reinvestierter Nettodividenden) am Wachstum der chinesischen Aktienmärkte teilzunehmen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 175.56 USD | 29.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 176.72 USD | 26.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 192.27 USD | 02.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 124.89 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 175.56 USD | 29.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 634'035'378 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 30'650'079 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +30.97% |
31.12.2024 - 29.12.2025
31.12.2024 29.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +13.86% |
31.12.2024 - 29.12.2025
31.12.2024 29.12.2025 |
| 1 Monat | -2.12% |
01.12.2025 - 29.12.2025
01.12.2025 29.12.2025 |
| 3 Monate | -6.36% |
29.09.2025 - 29.12.2025
29.09.2025 29.12.2025 |
| 6 Monate | +11.79% |
30.06.2025 - 29.12.2025
30.06.2025 29.12.2025 |
| 1 Jahr | +30.71% |
30.12.2024 - 29.12.2025
30.12.2024 29.12.2025 |
| 2 Jahre | +56.21% |
29.12.2023 - 29.12.2025
29.12.2023 29.12.2025 |
| 3 Jahre | +38.95% |
29.12.2022 - 29.12.2025
29.12.2022 29.12.2025 |
| 5 Jahre | -15.79% |
07.06.2021 - 29.12.2025
07.06.2021 29.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 17.54% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 11.65% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 3.52% | |
| Xiaomi Corp Class B | 3.16% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 2.87% | |
| Meituan Class B | 2.29% | |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 1.87% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 1.70% | |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 1.67% | |
| BYD Co Ltd Class H | 1.60% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.11% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.13% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |