ISIN | LU0625737670 |
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Valorennummer | 12964135 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet-China Index Z USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds will es den Anlegern ermöglichen, durch Nachbildung der Entwicklung des MSCI China Standard index (reinvestierter Nettodividenden) am Wachstum der chinesischen Aktienmärkte teilzunehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 157.54 USD | 10.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 160.91 USD | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 161.73 USD | 06.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 108.16 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 157.54 USD | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 377'845'280 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'888'481 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.52% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.02% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 Monat | +9.27% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | +15.30% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | +39.40% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | +43.99% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | +27.83% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | +15.96% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 Jahre | -24.44% |
07.06.2021 - 10.03.2025
07.06.2021 10.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 15.60% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.61% | |
Meituan Class B | 4.39% | |
China Construction Bank Corp Class H | 3.64% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.62% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.51% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 2.32% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 2.20% | |
Trip.com Group Ltd | 2.03% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 1.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.11% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |