| ISIN | LU0625737670 | 
|---|---|
| Valorennummer | 12964135 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet-China Index Z USD | 
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A.
                                            
    
        Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet | 
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. | 
| Vertreter in der Schweiz | Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 | 
| Distributor(en) | Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 | 
| Anlagekategorie | Aktienfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds will es den Anlegern ermöglichen, durch Nachbildung der Entwicklung des MSCI China Standard index (reinvestierter Nettodividenden) am Wachstum der chinesischen Aktienmärkte teilzunehmen. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 186.07 USD | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 186.43 USD | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 192.27 USD | 02.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 124.89 USD | 13.01.2025 | 
| NAV * | 186.07 USD | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 671'576'091 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 32'696'779 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +38.81% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +22.57% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 Monat | -1.80% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | +11.29% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | +26.18% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | +35.48% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | +62.99% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 Jahre | +100.57% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 Jahre | -10.75% | 07.06.2021 - 30.10.2025
        07.06.2021 30.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 18.08% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 12.92% | |
| Xiaomi Corp Class B | 3.94% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 3.11% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 3.06% | |
| Meituan Class B | 2.21% | |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 1.75% | |
| BYD Co Ltd Class H | 1.73% | |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 1.59% | |
| Trip.com Group Ltd | 1.57% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.11% | 
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% | 
| Ongoing Charges *** | 0.13% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |