BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar I CHF H

Dati di base

ISIN CH1185050502
Numero di valore 118505050
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar I CHF H
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basler Kantonalbank
Basel
Telefono: +41 61 266 26 14
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 162.09 CHF 03.09.2025
Prezzo precedente * 159.91 CHF 02.09.2025
Max 52 settimani * 162.09 CHF 03.09.2025
Min 52 settimani * 119.88 CHF 04.09.2024
NAV * 162.09 CHF 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 212'090'275
Attivo della classe *** 43'060'500
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +30.50% 31.12.2024
03.09.2025
1 mese +4.97% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi +5.01% 03.06.2025
03.09.2025
6 mesi +19.50% 03.03.2025
03.09.2025
1 anno +36.22% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni +65.03% 04.09.2023
03.09.2025
3 anni +76.58% 05.09.2022
03.09.2025
5 anni +62.74% 21.06.2022
03.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.57%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR -4.00%
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)