ISIN | CH1185050502 |
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Numero di valore | 118505050 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar I CHF H |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Basler Kantonalbank Basel Telefono: +41 61 266 26 14 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 146.71 CHF | 16.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 147.92 CHF | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 158.56 CHF | 22.04.2025 |
Min 52 settimani * | 111.94 CHF | 26.06.2024 |
NAV * | 146.71 CHF | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 207'165'282 | |
Attivo della classe *** | 43'700'200 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.11% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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1 mese | -4.37% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | +7.61% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | +18.15% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 anno | +26.47% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 anni | +42.67% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 anni | +47.30% |
21.06.2022 - 16.05.2025
21.06.2022 16.05.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.58% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 3.00% |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |