BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar I CHF H

Dati di base

ISIN CH1185050502
Numero di valore 118505050
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar I CHF H
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basler Kantonalbank
Basel
Telefono: +41 61 266 26 14
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 180.47 CHF 27.10.2025
Prezzo precedente * 186.47 CHF 24.10.2025
Max 52 settimani * 196.24 CHF 20.10.2025
Min 52 settimani * 122.18 CHF 14.11.2024
NAV * 180.47 CHF 27.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 277'105'408
Attivo della classe *** 70'326'138
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +45.29% 31.12.2024
27.10.2025
1 mese +3.87% 29.09.2025
27.10.2025
3 mesi +19.15% 28.07.2025
27.10.2025
6 mesi +16.99% 28.04.2025
27.10.2025
1 anno +37.91% 28.10.2024
27.10.2025
2 anni +81.40% 27.10.2023
27.10.2025
3 anni +104.02% 27.10.2022
27.10.2025
5 anni +81.19% 21.06.2022
27.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.57%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR -4.00%
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)